光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告
2020-07-01 文字大小 【 】 【打印
            




日期

基金代码

基金名称

基金份额净值
(元)

基金份额
累计净值
(元)
2020-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金(A类)
1.0786 1.2528
2020-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金(C类)
1.0766 1.2270
2020-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券
投资基金
2.521 2.771
2020-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券
投资基金
1.6170 1.6170
2020-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型
证券投资基金
1.1980 1.1980
2020-06-30 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.198 1.264
2020-06-30 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混
合型证券投资基金
1.596 1.695
2020-06-30 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.169 1.234
2020-06-30 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.545 1.889
2020-06-30 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.211 1.315
2020-06-30 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.343 1.566
2020-06-30 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(A类)
0.9973 1.1290
2020-06-30 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(C类)
1.0174 1.1179
2020-06-30 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.156 1.236
2020-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金(A类)
0.973 0.973
2020-06-30 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(A类)
1.1364 1.1770
2020-06-30 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(C类)
1.1236 1.1637
2020-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合
型证券投资基金
1.2448 1.2448


2020-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投
资基金
1.003 1.135
2020-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混
合型证券投资基金
1.3370 1.3370
2020-06-30 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.7584 1.7584
2020-06-30 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.7796 1.7796
2020-06-30 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券
型证券投资基金(A类)
1.0257 1.0744
2020-06-30 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券
型证券投资基金(C类)
1.0198 1.0626
2020-06-30 003069 光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金(A类)
1.3471 1.3471
2020-06-30 003070 光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金(C类)
1.2388 1.2388
2020-06-30 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
3.592 3.843
2020-06-30 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
3.587 3.838
2020-06-30 003107 光大保德信安祺债券型证券投资基金
(A类)
1.1249 1.1249
2020-06-30 003108 光大保德信安祺债券型证券投资基金
(C类)
1.1133 1.1133
2020-06-30 003109 光大保德信安和债券型证券投资基金
(A类)
1.0793 1.2771
2020-06-30 003110 光大保德信安和债券型证券投资基金
(C类)
1.0739 1.2659
2020-06-30 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.1606 1.1606
2020-06-30 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.1698 1.1698
2020-06-30 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.241 1.290
2020-06-30 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.218 1.266
2020-06-30 003195 光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金(A类)
1.0663 1.1586
2020-06-30 003196 光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金(C类)
1.0635 1.1464
2020-06-30 003197 光大保德信安诚债券型证券投资基金
(A类)
1.1150 1.1915
2020-06-30 003198 光大保德信安诚债券型证券投资基金
(C类)
1.1225 1.1928


2020-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合
型证券投资基金
1.0994 1.0994
2020-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月定期
开放混合型证券投资基金
1.0829 1.2969
2020-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金
0.9586 1.0766
2020-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金
1.0286 1.0345
2020-06-30 005444 光大保德信多策略精选18个月定期
开放灵活配置混合型证券投资基金
1.0926 1.0926
2020-06-30 005579 光大保德信晟利债券型证券投资基金
(A类)
1.0622 1.0622
2020-06-30 005580 光大保德信晟利债券型证券投资基金
(C类)
1.0504 1.0504
2020-06-30 005656 光大保德信安泽债券型证券投资基金
(A类)
1.1276 1.1470
2020-06-30 005657 光大保德信安泽债券型证券投资基金
(C类)
1.1208 1.1387
2020-06-30 005992 光大保德信超短债债券型证券投资基
金(A类)
1.0349 1.0688
2020-06-30 005993 光大保德信超短债债券型证券投资基
金(C类)
1.0299 1.0605
2020-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券
型证券投资基金
1.0161 1.0161
2020-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金(C类)
1.150 1.150
2020-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投
资基金
1.3502 1.3502
2020-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投
资基金
1.0946 1.0946
2020-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投
资基金
1.1504 1.1504
2020-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合型证券投资基
金(A类)
1.0107 1.0107
2020-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合型证券投资基
金(C类)
1.0104 1.0104
2020-06-30 009486 光大保德信瑞和混合型证券投资基
金(A类)
1.0000 1.0000
2020-06-30 009487 光大保德信瑞和混合型证券投资基
金(C类)
1.0000 1.0000
2020-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.1722 3.4374


2020-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基

2.5962 5.2367
2020-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资
基金
1.8036 3.8099
2020-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投
资基金
0.9890 1.4482
2020-06-30 360008 光大保德信增利收益债券型证券投资
基金(A类)
1.2400 1.5410
2020-06-30 360009 光大保德信增利收益债券型证券投资
基金(C类)
1.2310 1.4870
2020-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投
资基金

1.4151 2.0353
2020-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合
型证券投资基金

1.4730 2.4540
2020-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基

1.7831 2.3309
2020-06-30 360013 光大保德信信用添益债券型证券投资
基金(A类)
1.1500 1.6280
2020-06-30 360014 光大保德信信用添益债券型证券投资
基金(C类)
1.1480 1.5940
2020-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资
基金
1.781 2.631
2020-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券
型证券投资基金
1.0099 1.0099

日期

基金代码

基金名称

每万份收益(元)
七日年化
收益率(%)
2020-06-30 000210 光大保德信现金宝货币市场基金(A
类)
0.4570 1.549
2020-06-30 000211 光大保德信现金宝货币市场基金(B
类)
0.5075 1.786
2020-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币市场基金(A
类)
0.4448 1.604
2020-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币市场基金(B
类)
0.5116 1.848
2020-06-30 009251 光大保德信货币市场基金(B类) 0.5540 1.952
2020-06-30 360003 光大保德信货币市场基金(A类) 0.4855 1.705

以上数据值均已经基金托管人复核。



特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2020年7月1日
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