东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
2020-07-01 文字大小 【 】 【打印
            


截至2020年6 月30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下:

非货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.2501 3.2616
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.6251 5.0062
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 3.5708 3.5708
4
400009 东方稳健回报债券型证券投资基金
建设银行
1.199
400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 A 1.199 1.365
009456 东方稳健回报债券型证券投资基金 C 1.199 1.199
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.3747 1.6517
6
400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
邮储银行
1.1512
400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1511 1.5423
007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1565 1.1565
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.6108 2.0708
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2123 1.4923
9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.1021 1.4828
10
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
1.7444
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2057 1.3757
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.8140 1.9840
11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 2.4766 2.4766
12
400027 东方双债添利债券型证券投资基金
民生银行
1.2426
400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 1.2427 1.6237
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 1.2413 1.5928
13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1852 1.3182
14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 0.9211 0.9211
15
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
广发证券
0.6992
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 0.7373 0.7373
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 0.6922 0.6922
16
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
1.4142
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.4076 1.4076
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.4183 1.4183
17
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
建设银行
1.2140
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2034 1.2368
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.2141 2.2488
18
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
光大银行
1.0919
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0869 1.0869
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1091 1.1091
19
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
1.0447
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0534 1.0534
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0327 1.0327
20
001495 东方新价值混合型证券投资基金
农业银行
1.2320
001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 1.2996 1.2996
002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1.1655 1.1655
21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 1.4751 1.4751
22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 0.7565 0.7565
23
002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
1.3032
002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3032 1.3032
009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3036 1.3036
24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 0.9626 0.9626
25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4723 1.4723
26
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
1.0566
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0581 1.2301
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0552 1.2132
27
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金
建设银行
1.1093
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1.0660 1.1732
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 1.1448 1.3503
28
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
民生银行
1.0003
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 1.0048 1.0193
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 0.9977 1.0107
29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.2079 1.2079
30
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
1.0539
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0541 1.1091
007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0515 1.0515
31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.8005 0.8005
32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.3206 1.3206
33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3630 1.3630
34
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金
光大银行
3.8049
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 3.81 00 3.8370
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0829 1.1099
35
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金
浙商银行
1.05 00
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1.0482 1.0882
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.3206 1.4176
36
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
农业银行
1.0669
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0677 1.0677
006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0616 1.0616
37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.0663 1.0663
38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.3531 1.3531
39
008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
1.0231
008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0232 1.0232
008323 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0209 1.0209
40
009177 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
邮储银行
0.9930
009177 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 0.9931 0.9931
009178 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9925 0.9925
41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0010
009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A 1.0015 1.0015
009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C 1.0001 1.0001
42
009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
邮储银行
1.0012
009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 1.0013 1.0013
009462 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 1.0012 1.0012
43
009470 东方欣利混合型证券投资基金
民生银行
1.0008
009470 东方欣利混合型证券投资基金 A 1.0009 1.0009
009471 东方欣利混合型证券投资基金 C 1.0008 1.0008

货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
1
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金
民生银行
0.6853 1.8870
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 0.6232 1.6530
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.6864 1.8910
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7926 1.7820
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.6007 1.7970

以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2020年7 月1 日
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