长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-07-01 文字大小 【 】 【打印
            


2020年6 月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下:
基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
长安宏观策略混合型证
券投资基金
1.105 1.925
长安沪深300 非周期行
业指数证券投资基金
1.334 1.838
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金A
1.2390 1.4790
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金C
1.2160 1.2660
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金A
2.1275 2.1275
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金C
2.0976 2.0976
长安鑫益增强混合型证
券投资基金A
1.2542 1.2542
长安鑫益增强混合型证
券投资基金C
1.2232 1.2232
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金A
1.1131 1.1661
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金C
1.0838 1.1358
长安鑫富领先灵活配置
混合型证券投资基金
2.228 2.228
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金A
1.1920 1.1920
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金C
1.1861 1.1861
长安泓源纯债债券型证
券投资基金A
1.1563 1.1563
长安泓源纯债债券型证
券投资基金C
1.1652 1.1652
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金A
2.0009 2.0009
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金C
2.0105 2.0105
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金A
1.4025 1.4025
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金C
1.3960 1.3960
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金A
1.1352 1.1352
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金C
1.1286 1.1286
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金A
1.8155 1.8155
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金C
1.8282 1.8282
长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金A
0.8289 0.8289
长安鑫禧灵活配置混合
0.8252 0.8252
型证券投资基金C
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金A
1.0241 1.0241
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金C
1.0127 1.0127
长安泓润纯债债券型证
券投资基金A
1.1115 1.1115
长安泓润纯债债券型证
券投资基金C
1.1070 1.1070
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金A
2.1747 2.1747
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金C
2.1603 2.1603
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金A
1.4871 1.4871
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金C
1.4858 1.4858

基金名称
万份单位基金收益
(元)
7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资
基金A
0.3731 1.531%
长安货币市场证券投资
基金B
0.4417 1.772%

特此公告。

长安基金管理有限公司
2020年6 月30日
打印