蜂巢基金管理有限公司旗下基金2020年上半年度基金份额净值公告
2020-07-01 文字大小 【 】 【打印
            

经基金托管人复核,截至 20 20年6 月30日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
基金名称
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A
1.1881 1.1881
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C
1.1787 1.1787
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A
1.0018 1.0483
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C
1.0016 1.0481
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A
1.0301 1.0401
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C
1.0275 1.0375
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A
1.0045 1.0300
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C
1.0035 1.0290
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
0.9878 0.9878
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A
1.0125 1.0125
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C
1.0119 1.0119
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
1.0061 1.0161
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com) 或拨打本公司客户服
务热线(400 -100 -3783)咨询相关信息。
特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
二〇二〇年七月一日
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