东方汇理资产管理香港有限公司关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金分红的公告
2020-07-02 文字大小 【 】 【打印
            


仅供中国内地公众查阅
致各位基金单位持有人:
东方汇理资产管理香港有限公司作为东方汇理香港组合-灵活配置增长基金(“本基
金”)的基金管理人,宣布本基金即将进行 2020 年第二季度的分红,详情如下:
基金名称 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金
份额类别 M 人民币(对冲)-分派
基金代码 968032
每基金份额单位的股息 人民币 0.01496*
香港权益登记日 2020 年 6 月 30 日
香港红利发放日 2020 年 7 月 10 日**
*本基金的分派来源于基金取得的收益或本金。按照中国财税[2015]125 号,内地个
人投资者从本基金的收益中获得的分派,将依法扣取 20%的个人所得税,从本基金
的本金中获得的分派,无需扣缴个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港
基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。
**向内地投资者发放红利的时间晚于“香港红利发放日”,预计为 2020 年 7 月 13 日
(以实际发放时间为准)。
特此公布
东方汇理资产管理香港有限公司
2020 年 7 月 2 日