财通基金管理有限公司关于旗下基金2020年半年度资产净值的公告
2020-07-01 文字大小 【 】 【打印
            

经基金托管人核准,截至 2020-06-30,以下如下:
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值: 3.3510
基金份额累计净值: 3.8220
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0518
基金份额累计净值: 1.3385
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0950
基金份额累计净值: 1.0987
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.2356
基金份额累计净值: 1.3556
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1823
基金份额累计净值: 1.2543
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.3723
基金份额累计净值: 1.8611
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值: 2.0740
基金份额累计净值: 3.1680
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0914
基金份额累计净值: 1.1669
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0807
基金份额累计净值: 1.1129
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.6110
基金份额累计净值: 1.6110
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.7140
基金份额累计净值: 1.7140
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.0280
基金份额累计净值: 1.0280
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 0.9619
基金份额累计净值: 0.9619
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.3045
基金份额累计净值: 1.3045
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金
基金份额净值: 0.9526
基金份额累计净值: 0.9526
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
基金份额净值: 2.0170
基金份额累计净值: 2.0170
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501055
基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
基金份额净值: 1.0488
基金份额累计净值: 1.0488
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.4007
基金份额累计净值: 1.4007
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.3782
基金份额累计净值: 1.3782
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0523
基金份额累计净值: 1.1011
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006157
基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.5326
基金份额累计净值: 1.5326
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005853
基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0634
基金份额累计净值: 1.0695
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006502
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.7769
基金份额累计净值: 1.7769
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006503
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.7546
基金份额累计净值: 1.7546
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005850
基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.2605
基金份额累计净值: 1.2605
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006522
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.3789
基金份额累计净值: 1.3789
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006523
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.3640
基金份额累计净值: 1.3640
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006965
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0395
基金份额累计净值: 1.0465
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006966
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0348
基金份额累计净值: 1.0411
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006658
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 A
基金份额净值: 0.9115
基金份额累计净值: 0.9115
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006659
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 C
基金份额净值: 0.9082
基金份额累计净值: 0.9082
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501085
基金名称: 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金
基金份额净值: 1.3896
基金份额累计净值: 1.3896
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007087
基金名称: 财通景利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0276
基金份额累计净值: 1.0276
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 徽商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007554
基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0155
基金份额累计净值: 1.0155
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 徽商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007756
基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金份额净值: 1.0294
基金份额累计净值: 1.0294
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008678
基金名称: 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金份额净值: 0.9935
基金份额累计净值: 0.9935
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008575
基金名称: 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0094
基金份额累计净值: 1.0094
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009062
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.1166
基金份额累计净值: 1.1166
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009063
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1144
基金份额累计净值: 1.1144
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006967
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.1719
基金份额累计净值: 1.1719
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006968
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1708
基金份额累计净值: 1.1708
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币 A
基金万分收益: 0.4687
基金七日收益率:: 1.7450%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币 B
基金万分收益: 0.5298
基金七日收益率:: 1.9860%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
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财通基金管理有限公司
2020 年 7 月 1 日
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