关于天治鑫利纯债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
2020-05-07 文字大小 【 】 【打印
            
关于天治鑫利纯债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求,更好地为基金份额持有人提供服务,在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2020年5月8日起降低天治鑫利纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率、更新基金托管人信息,管理费年费率由0.70%降至0.30%,托管费年费率由0.20%降至0.05%,并对本基金的《基金合同》和《天治鑫利纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。
现将具体事宜告知如下:
一、《基金合同》的修改内容
将“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的第1、2点由原来的:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。”
修改为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。”
《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”中的相关内容相应调整。
二、《托管协议》的修改内容
将“十一、基金费用”中的“(一)基金管理人的管理费”、“(二)基金托管人的托管费”由原来的:
“(一)基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.70%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。
(二)基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.20%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。”
修改为:
“(一)基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.30%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。
(二)基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.05%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。”
三、根据实际情况更新《基金合同》、《托管协议》中基金托管人的住所、法定代表人、注册资本信息。
四、重要提示
1、本次修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。经修改后的《基金合同》、《托管协议》自2020年5月8日起生效。本公司将根据本次修改内容更新招募说明书,并登载在规定网站上。
2、本公司将于公告当日,将修改后的《基金合同》、《托管协议》在本公司网站(www.chinanature.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-098-4800、021-60374800)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

天治基金管理有限公司
2020年5月7日