中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-07-11 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为27.46元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及中芯国际于2020年7月9日发布的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元)
中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 70,867 1,946,007.82 9,730.04
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 32,353 888,413.38 4,442.07
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 382,835 10,512,649.10 52,563.25
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 119,396 3,278,614.16 16,393.07
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 34,664 951,873.44 4,759.37
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 33,893 930,701.78 4,653.51
中金丰硕混合型证券投资基金 21,569 592,284.74 2,961.42
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 120,166 3,299,758.36 16,498.79
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 31,582 867,241.72 4,336.21
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 34,664 951,873.44 4,759.37
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 53,921 1,480,670.66 7,403.35
中金消费升级股票型证券投资基金 40,826 1,121,081.96 5,605.41
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
特此公告
中金基金管理有限公司
2020年7月11日