东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 7月 21日
东方红中证竞争力指数 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红中证竞争力指数
基金主代码 007657
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 7月 31日
报告期末基金份额总额 1,426,523,238.06份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的
指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标
的指数更好地跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调
整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误
差不超过 4%。
业绩比较基准 中证东方红竞争力指数收益率×95%+银行人民币活期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于
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混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指
数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力指数 C
下属分级基金的交易代码 007657 007658
报告期末下属分级基金的份额总额 1,235,741,846.19份 190,781,391.87份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)

东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力指数 C
1.本期已实现收益 93,609,601.86 14,615,027.08
2.本期利润 238,926,208.88 38,018,459.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.1536 0.1523
4.期末基金资产净值 1,437,808,749.55 221,079,918.02
5.期末基金份额净值 1.1635 1.1588
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红中证竞争力指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 15.51% 0.87% 14.59% 0.87% 0.92% 0.00%
过去六个月 6.31% 1.53% 5.51% 1.52% 0.80% 0.01%
自基金合同 16.35% 1.20% 12.75% 1.24% 3.60% -0.04%
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生效起至今
东方红中证竞争力指数 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 15.40% 0.87% 14.59% 0.87% 0.81% 0.00%
过去六个月 6.11% 1.53% 5.51% 1.52% 0.60% 0.01%
自基金合同
生效起至今
15.88% 1.20% 12.75% 1.24% 3.13% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注:1、本基金合同于 2019年 7月 31日生效,自合同生效日起至本报告期末不满一年。
2、本基金建仓期 6个月,即从 2019年 7月 31日起至 2020年 1月 30日,建仓期结束时各项
资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
戎逸洲
本基金基金
经理
2019年 11月 29日 - 5年
2019年 11月
至今任东方红
中证竞争力指
数发起式证券
投资基金基金
经理。福特汉
姆大学理学硕
士。历任上海
东方证券资产
管理有限公司
量化投资部研
究员、高级研
究员,公募指
数与多策略部
高级研究员。
具备证券投资
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基金从业资
格。
徐习佳
上海东方证
券资产管理
有限公司公
募指数与多
策略部副总
经理(主持
工作)、本基
金基金经理
2019年 7月 31日 - 20年
上海东方证券
资产管理有限
公司公募指数
与多策略部副
总经理(主持
工作)、2019
年 07月至今
任东方红中证
竞争力指数发
起式证券投资
基金基金经
理。天普大学
金融学博士。
历任联合证券
投资银行部投
行经理,美国
Towers
Watson资深分
析师,兴业全
球基金金融工
程与专题研究
部副总监、基
金经理助理,
上海东方证券
资产管理有限
公司研究部副
总监、量化投
资部总经理、
投资主办人。
具备证券投资
基金从业资
格。
李响
上海东方证
券资产管理
有限公司权
益研究部总
经理、本基
金基金经理
2019年 7月 31日 - 12年
上海东方证券
资产管理有限
公司权益研究
部总经理、
2018年 03月
至今任东方红
睿华沪港深灵
活配置混合型
证券投资基金
(LOF)(原东
方红睿华沪港
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深灵活配置混
合型证券投资
基金)基金经
理、2019年 07
月至今任东方
红中证竞争力
指数发起式证
券投资基金基
金经理。复旦
大学金融学硕
士。历任东方
证券资产管理
业务总部研究
员,上海东方
证券资产管理
有限公司研究
部高级研究
员、私募权益
投资部投资主
办人、权益研
究部副总经理
(主持工
作)。具备证券
投资基金从业
资格。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决
定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据
公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有
人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
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通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,国内外宏观经济与政策环境在新冠疫情扩散的扰动和各国政府根据自身所处不同
阶段采取的不同应对措施下,各种矛盾互相纠结进一步放大。以美联储为首的发达国家央行实行
极度宽松的货币政策,配合一系列巨额财政救助政策,使得短期内经济活动显著减速的可能大幅
下降。尽管投资人对于中长期经济活动的运行轨迹判断存在数量上的巨大分歧,但欧美股市在其
空头想象空间受到挤压后,宽松的资金叠加贸易争端与地缘政治格局变化带来的更大不确定性,
促使资金进一步涌入其权益市场,推动股指走出历史上最好的季度收益之一。
受到发达经济体企稳复苏可能性加大的影响和国内疫情控制较好的共同作用,二季度市场在
医药和转型升级方面形成共识,并走出结构性行情。但我们也注意到这次结构性行情不是简单的
此消彼长、资金搬家,市场中相当多公司均出现温和上涨。以东方红中证竞争力指数基金投资的
一篮子高 ROE公司为例,在 2020年 2季度净值上涨 15.51%,涨幅大于同期沪深 300的 12.96%。
随着内外经济数据的好转,市场情绪进一步改善,大量估值合理甚至偏低的股票可能受到市
场新增资金的青睐。其中长期业绩良好的公司估值水平也可能获得提升,共同推动股价上涨。以
东证竞争力指数组合为例,在下半年不到一周的时间内即录得超过 10%的涨幅,体现了市场内部
估值的再平衡。
根据 2020年 6月 30日东方红资管提供的指数估值信息,指数成分股加权 ROE为 14.6%,显
著高于沪深 300约 11.3%,创业板指数约 11.4%的水平。以 Wind总市值法计算的 PE水平为 12.3
倍,低于沪深 300约 12.7倍,显著低于中证 500和创业板指约 28.3和 67.3的数值。国际上横向
比较 ROE和 PE水平,竞争力指数相较德国 DAX(6.3%和 23.1倍)和日经 225(6.6%和 25.9倍)
在这两方面继续保持明显优势。而标普 500的 ROE水平(约 13.3%)虽然与竞争力指数接近,但
其 PE估值在指数出现大幅反弹后已经到达约 25.7倍。
我们密切跟踪的竞争力指数成分股组合在持有期盈利能力上相对于沪深 300组合的优势依然
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稳定维持在 3%~4%之间。我们会高度关注 2020年上半年国内外经济受到疫情冲击的后继影响,以
及由此对于静态估值水平和公司盈利能力的中长期影响。但我们也对未来保持适当的乐观。如果
我们注定要在一个存在更多不确定性的世界中投资,选择与配置均衡的优质企业组团升级可以帮
助投资人更好的穿越周期、到达彼岸。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.1635元, 份额累计净值为 1.1635元;C类份额
净值为 1.1588元, 份额累计净值为 1.1588元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 15.51%,
同期业绩比较基准收益率为 14.59%;C类份额净值增长率为 15.40%,同期业绩比较基准收益率为
14.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,至报告期末基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金
运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,544,630,633.12 90.82
其中:股票 1,544,630,633.12 90.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 34,279,342.00 2.02
其中:债券 34,279,342.00 2.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 102,513,353.11 6.03
8 其他资产 19,429,884.39 1.14
9 合计 1,700,853,212.62 100.00
注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 26,724,700.00 1.61
B 采矿业 43,133,826.39 2.60
C 制造业 673,220,452.56 40.58
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
26,856,114.60 1.62
E 建筑业 31,161,416.24 1.88
F 批发和零售业 19,675,851.10 1.19
G 交通运输、仓储和邮政业 50,788,195.60 3.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
90,393,280.26 5.45
J 金融业 429,078,317.94 25.87
K 房地产业 60,944,202.41 3.67
L 租赁和商务服务业 27,232,963.90 1.64
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,989,528.00 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 14,973,428.25 0.90
Q 卫生和社会工作 21,716,223.10 1.31
R 文化、体育和娱乐业 15,571,420.00 0.94
S 综合 - -

合计 1,543,459,920.35 93.04
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 539,604.59 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 631,108.18 0.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 1,170,712.77 0.07
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 384,600 65,812,752.00 3.97
2 002508 老板电器 2,070,092 64,400,562.12 3.88
3 601398 工商银行 12,384,800 61,676,304.00 3.72
4 600519 贵州茅台 42,086 61,566,767.68 3.71
5 601336 新华保险 1,146,131 50,750,680.68 3.06
6 002352 顺丰控股 816,338 44,653,688.60 2.69
7 002142 宁波银行 1,609,404 42,279,043.08 2.55
8 002841 视源股份 408,116 40,615,704.32 2.45
9 601601 中国太保 1,471,350 40,094,287.50 2.42
10 601799 星宇股份 304,598 38,683,946.00 2.33
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.02
2 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01
3 688555 泽达易盛 2,574 146,203.20 0.01
4 688568 中科星图 7,920 128,383.20 0.01
5 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 34,279,342.00 2.07
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其中:政策性金融债 34,279,342.00 2.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 34,279,342.00 2.07
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 018007 国开 1801 342,280 34,279,342.00 2.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IF2009 IF2009 18 21,965,040.00 971,700.00 -
公允价值变动总额合计(元) 971,700.00
股指期货投资本期收益(元) 664,570.57
股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,481,971.82
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃
的期货合约,并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判,结合对股指期货合约的估值定价,
与股票现货资产进行匹配,以对冲系统性风险和流动性风险。本基金还将利用股指期货,降低股
票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目标。
东方红中证竞争力指数 2020年第 2季度报告
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的宁波银行(代码:002142.SZ)发行主体宁波银行股份有限公司因设立时点性规模
考核指标、股权质押管理不合规,于 2019年 12月 5日被宁波银保监局处以罚款 40万元,并责令
该行对相关直接责任人给予纪律处分。
本基金持有的工商银行(代码:601398.SH)发行主体中国工商银行股份有限公司因监管标准
化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、信贷
资产转让业务漏报等 8项违法违规行为,于 2020年 4月 20日被银保监会处以罚款 270万元。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,914,853.60
2 应收证券清算款 14,040,890.75
3 应收股利 -
4 应收利息 1,106,637.59
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5 应收申购款 1,367,502.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,429,884.39
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 688365 光云科技 356,521.78 0.02 老股流通受限
2 688080 映翰通 193,779.74 0.01 老股流通受限
3 688555 泽达易盛 146,203.20 0.01 老股流通受限
4 688568 中科星图 128,383.20 0.01 新股流通受限
5 688528 秦川物联 94,458.21 0.01 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力指数 C
报告期期初基金份额总额 1,749,229,082.42 288,726,049.99
报告期期间基金总申购份额 28,143,417.72 10,030,791.99
减:报告期期间基金总赎回份额 541,630,653.95 107,975,450.11
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,235,741,846.19 190,781,391.87
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
东方红中证竞争力指数 2020年第 2季度报告
第 15页 共 16页
单位:份
项目 东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 19,777,178.64 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 19,777,178.64 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例(%)
1.60 -
注:本报告期,基金管理人持有本基金份额未发生变动。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,005,850.58 0.70 10,005,850.58 0.70 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人

- - - - -
基金管理人股

- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,005,850.58 0.70 10,005,850.58 0.70 3年
注:上述表格内“占基金总份额比例”计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五
入,故分项之和与合计项之间存在尾差。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期单一投资者持有基金份额比例无达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
东方红中证竞争力指数 2020年第 2季度报告
第 16页 共 16页
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的文件;
2、《东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金合同》;
3、《东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金托管协议》;
4、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金财务报表及报表附注;
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318号 2号楼 31层。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:
www.dfham.com。


上海东方证券资产管理有限公司
2020年 7月 21日