鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 7月 21日
鑫元价值精选 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元价值精选
交易代码 005493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 1月 23日
报告期末基金份额总额 58,905,174.88份
投资目标
本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法
规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市
场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中
估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险
的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析
和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基
本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国 A
股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估
值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的
相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的
大类资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×30%+恒生指数收益率
×30%+中证综合债券指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其预期收益和预期风险
高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险
以及境外市场的风险。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
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基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元价值精选 A 鑫元价值精选 C
下属分级基金的交易代码 005493 005494
报告期末下属分级基金的份额总额 56,749,572.07份 2,155,602.81份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日 )
鑫元价值精选 A 鑫元价值精选 C
1.本期已实现收益 346,224.77 6,512.21
2.本期利润 9,836,558.86 417,224.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.1732 0.1703
4.期末基金资产净值 63,260,865.04 2,374,576.32
5.期末基金份额净值 1.1147 1.1016
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元价值精选 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

18.38% 0.93% 4.83% 0.69% 13.55% 0.24%
过去六个

16.99% 1.60% -2.58% 0.94% 19.57% 0.66%
过去一年 32.43% 1.25% 0.33% 0.74% 32.10% 0.51%
自基金合
同生效起
至今
11.47% 1.12% -2.32% 0.73% 13.79% 0.39%
鑫元价值精选 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
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率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个

18.24% 0.93% 4.83% 0.69% 13.41% 0.24%
过去六个

16.69% 1.60% -2.58% 0.94% 19.27% 0.66%
过去一年 31.80% 1.25% 0.33% 0.74% 31.47% 0.51%
自基金合
同生效起
至今
10.16% 1.12% -2.32% 0.73% 12.48% 0.39%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:本基金的合同生效日为 2018年 1月 23日。根据基金合同约定,本基金的建仓期为 6个月,
建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵慧
鑫元货
币市场
基金、鑫
元汇利
债券型
证券投
资基金、
鑫元双
债增强
2018年 11
月 13日
- 6年
学历:经济学专业,硕士。
相关业务资格:证券投资基
金从业资格。从业经历:
2010年 7月起任北京汇致资
本管理有限公司交易员,
2011年 4月至 2012年 2月
任南京银行金融市场部资
产管理部和金融市场部投
资交易中心债券交易员,
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债券型
证券投
资基金、
鑫元得
利债券
型证券
投资基
金、鑫元
广利定
期开放
债券型
发起式
证券投
资基金、
鑫元常
利定期
开放债
券型发
起式证
券投资
基金、鑫
元增利
定期开
放债券
型发起
式证券
投资基
金、鑫元
淳利定
期开放
债券型
发起式
证券投
资基金、
鑫元鑫
趋势灵
活配置
混合型
证券投
资基金、
鑫元价
值精选
灵活配
置混合
型证券
2014年 6月加入鑫元基金,
担任基金经理助理,2016年
1 月 13 日至 2019 年 10 月
15 日担任鑫元兴利定期开
放债券型发起式证券投资
基金(原鑫元兴利债券型证
券投资基金)的基金经理,
2016年 3月 2日起担任鑫元
货币市场基金的基金经理,
2016年 3月 9日起担任鑫元
汇利债券型证券投资基金
的基金经理,2016年 6月 3
日起担任鑫元双债增强债
券型证券投资基金的基金
经理,2016年 7月 13日至
2019年 10月 22日担任鑫元
裕利债券型证券投资基金
的基金经理,2016 年 8 月
17 日起担任鑫元得利债券
型证券投资基金的基金经
理,2016 年 10 月 27 日至
2019年 10月 11日担任鑫元
聚利债券型证券投资基金
的基金经理,2016 年 12 月
22日至 2019年 10月 22日
担任鑫元招利债券型证券
投资基金的基金经理,2017
年 3 月 13 日至 2019 年 10
月 15 日担任鑫元瑞利定期
开放债券型发起式证券投
资基金(原鑫元瑞利债券型
证券投资基金)的基金经
理,2017年 3月17日至2020
年 6月 1日担任鑫元添利三
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(原鑫元添
利债券型证券投资基金)的
基金经理,2017年 12月 13
日起担任鑫元广利定期开
放债券型发起式证券投资
基金的基金经理,2018年 3
月 22 日起担任鑫元常利定
期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理,2018
年 4 月 19 日至 2019 年 10
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投资基
金、鑫元
行业轮
动灵活
配置混
合型发
起式证
券投资
基金、鑫
元悦利
定期开
放债券
型发起
式证券
投资基
金、鑫元
恒利三
个月定
期开放
债券型
发起式
证券投
资基金、
鑫元富
利三个
月定期
开放债
券型发
起式证
券投资
基金、鑫
元中短
债债券
型证券
投资基
金的基
金经理
月 11 日担任鑫元合利定期
开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理,2018年
5月 25日起担任鑫元增利定
期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理,2018
年 7 月 11 日起担任鑫元淳
利定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理,
2018年 11月 13日起担任鑫
元鑫趋势灵活配置混合型
证券投资基金、鑫元价值精
选灵活配置混合型证券投
资基金和鑫元行业轮动灵
活配置混合型发起式证券
投资基金的基金经理,2019
年 1月 24日至 2020年 4月
20 日担任鑫元荣利三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理,
2019年 1月 25日至 2020年
4月 20日担任鑫元臻利债券
型证券投资基金的基金经
理,2019年 3月 1日至 2020
年 4 月 20 日担任鑫元承利
三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金
经理,2019年 4月 30日起
担任鑫元悦利定期开放债
券型发起式证券投资基金
的基金经理,2019年 5月 9
日至 2020 年 6 月 1 日担任
鑫元永利债券型证券投资
基金的基金经理,2019年 7
月 5日起担任鑫元恒利三个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理,
2019年 11月 13日起担任鑫
元富利三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
的基金经理,2020 年 5 月
27 日起担任鑫元中短债债
券型证券投资基金的基金
经理。
丁玥 鑫元鑫 2018 年 1 - 10年 学历:金融工程硕士研究
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趋势灵
活配置
混合型
证券投
资基金、
鑫元价
值精选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、鑫元
核心资
产股票
型发起
式证券
投资基
金的基
金经理;
兼任权
益投研
部总监、
首席权
益投资
官、基金
投资决
策委员
会委员
月 23日 生。相关业务资格:证券投
资基金从业资格。从业经
历: 2009年 7月至 2015年
7 月任中国国际金融有限公
司研究部副总经理。2015年
7 月加入鑫元基金担信用研
究主管,2016年 7月起担任
研究部总监,2018年 6月起
担任权益投研部总监兼首
席权益投资官。2016年 7月
26日至 2019年 8月 30日担
任鑫元聚鑫收益增强债券
型证券投资基金(原鑫元半
年定期开放债券型证券投
资基金)的基金经理,2017
年 9月 4日起担任鑫元鑫趋
势灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理,2017年
12 月 14 日至 2019 年 8 月
30 日担任鑫元欣享灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理,2018 年 1 月 23
日起担任鑫元价值精选灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理,2018年 5月
31日至 2019年 6月 11日担
任鑫元行业轮动灵活配置
混合型发起式证券投资基
金的基金经理,2018 年 11
月 14 日起担任鑫元核心资
产股票型发起式证券投资
基金的基金经理;同时兼任
基金投资决策委员会委员。
注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘
日期;
2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持
有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合
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同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申
购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公
平对待。
报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向
交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理
有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫
元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检
查。
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本
基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度全球经济在疫情冲击后的停工潮中逐次复苏,流动性在 4月的极度宽松后边际收紧,
但利好于股市流动性的因素,诸如股民财富再配置、全球资金再配置、金融供给侧改革推动做大
直接融资等等仍在进一步加强。因此市场在二季度顶住了流动性边际收紧的压力,以及阶段性风
险偏好的的冲击,走出了震荡上行的行情。
展望下半年,经济仍将弱复苏,结构性分化显著。流动性在弱经济的背景下,宽信贷仍是主
基调,伴随复苏的进程也将时刻关注货币政策是否会提前切换目标出现趋势性收紧。风险偏好方
面,中美关系和疫情二次冲击的风险仍然存在,但强度大概率不会超过上半年。而一系列改革深
化的政策为市场积累了上行的风险,有望推动市场打破震动格局,中枢上移。
本基金将继续坚持自下而上选股,除了坚定持有顺应新一轮科技周期启动带来的产业链机会
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外,在港股和 A股一些估值显著偏低的公司也可能会出现修复的机会。持股方面将更为均衡。继
续努力为基金持有人谋求长期、稳定的回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鑫元价值精选 A基金份额净值为 1.1147元,本报告期基金份额净值增长率为
18.38%;截至本报告期末鑫元价值精选 C基金份额净值为 1.1016元,本报告期基金份额净值增长
率为 18.24%;同期业绩比较基准收益率为 4.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 52,105,657.78 69.83
其中:股票 52,105,657.78 69.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,301,650.00 4.42
其中:债券 3,301,650.00 4.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,000,090.00 12.06

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 9,848,177.53 13.20
8 其他资产 364,039.66 0.49
9 合计 74,619,614.97 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,894,787.49 42.50
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 838,000.00 1.28
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,812,720.98 8.86
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

5,794,177.57 8.83
J 金融业 1,414,200.00 2.15
K 房地产业 1,112,000.00 1.69
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,081,920.00 1.65
N 水利、环境和公共设施管理业 1,136,800.00 1.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 652,000.00 0.99
S 综合 - -
合计 45,736,606.04 69.68


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 6,369,051.74 9.70
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 6,369,051.74 9.70
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601816 京沪高铁 837,394 5,166,720.98 7.87
2 00700 腾讯控股 11,000 5,009,853.02 7.63
3 300233 金城医药 130,300 4,006,725.00 6.10
4 000651 格力电器 50,000 2,828,500.00 4.31
5 600570 恒生电子 20,000 2,154,000.00 3.28
6 600519 贵州茅台 1,300 1,901,744.00 2.90
7 300750 宁德时代 10,000 1,743,600.00 2.66
8 002624 完美世界 30,000 1,729,200.00 2.63
9 300760 迈瑞医疗 5,000 1,528,500.00 2.33
10 02382
舜宇光学科

12,000 1,359,198.72 2.07


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,301,650.00 5.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,301,650.00 5.03


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019627 20国债 01 33,000 3,301,650.00 5.03


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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
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年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 46,657.02
2 应收证券清算款 236,481.42
3 应收股利 3,268.22
4 应收利息 35,645.80
5 应收申购款 41,987.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 364,039.66


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601816 京沪高铁 5,166,720.98 7.87 流通受限


§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鑫元价值精选 A 鑫元价值精选 C
报告期期初基金份额总额 57,018,979.58 2,800,322.36
报告期期间基金总申购份额 17,880.43 132,694.01
减:报告期期间基金总赎回份额 287,287.94 777,413.56
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 56,749,572.07 2,155,602.81
鑫元价值精选 2020年第 2季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 33,558,638.46
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 33,558,638.46
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
56.97

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人持
有本基金 33,558,638.46份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占

机构 1 20200401-20200630 22,336,567.13 0.00 0.00 22,336,567.13 37.92%
2 20200401-20200630 33,558,638.46 0.00 0.00 33,558,638.46 56.97%
个人
- - - - - - -

产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%,中小投资者在投资本基金时可
能面临以下风险:
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(一)赎回申请延期办理或暂停赎回的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,因此当发生巨额赎回时,中小投资者可能面临
小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
(二)基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产大量变现,会对基金资产净值产生影响;且如遇大
额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,都可能会造成基金资产净值的较
大波动。
(三)基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模骤然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时
交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
(四)基金合同提前终止或其它相关风险
《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于
5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述情况的,基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。因此,在极端情况下,当单一投资者大量赎回本基金后,可能
造成基金资产净值大幅缩减,对本基金的存续情况产生实质性影响。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批复、营业执照;
5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


鑫元基金管理有限公司
2020年 7月 21日