国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰润鑫定期开放债券
基金主代码 003696
交易代码 003696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3月 12 日
报告期末基金份额总额 1,295,409,252.71 份
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把
握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经
济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类
属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、
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中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略等多种
投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线
形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利
率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券
组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组
合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基
金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适
当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金
将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益
率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测
试,最后确定最优的债券组合久期。
2、收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线
的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采
用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和
短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格
变化中获利。
3、类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税赋水平、市场流动
性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融
债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化
趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间
利差变化所带来的投资收益。
4、利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、
国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利
率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析
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和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债
券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债
券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择
合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,
综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
5、信用债策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、
信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利
差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未
来走势,确定信用债券的配置。
6、回购交易策略
回购交易策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债
投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控
的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过
回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
7、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募
债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势
的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进
行中小企业私募债券的投资。
8、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资
产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值
并做出相应的投资决策。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人
安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
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下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/
收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日)
1.本期已实现收益 17,699,112.26
2.本期利润 7,482,291.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0058
4.期末基金资产净值 1,307,808,373.70
5.期末基金份额净值 1.0096
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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过去三个月 0.57% 0.08% -0.26% 0.11% 0.83% -0.03%
过去六个月 2.68% 0.07% 2.32% 0.11% 0.36% -0.04%
过去一年 6.42% 0.05% 5.00% 0.08% 1.42% -0.03%
自基金合同
生效起至今
7.67% 0.06% 5.95% 0.07% 1.72% -0.01%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 3月 12 日至 2020 年 6月 30 日)

注:本基金的合同生效日为2019年3月12日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置
比例符合合同约定。


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
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7
任职日期 离任日期 限
黄志翔
本基金
的基金
经理、
国泰润
利纯债
债券、
国泰民
安增益
纯债债
券、国
泰瑞和
纯债债
券、国
泰嘉睿
纯债债
券、国
泰聚享
纯债债
券 、国
泰丰盈
纯债债
券、国
泰惠盈
纯债债
券、国
泰惠富
纯债债
券、国
泰瑞安
三个月
定期开
放债
券、国
泰兴富
三个月
定期开
放债
券、国
泰惠丰
纯债债
券、国
泰裕祥
三个月
2019-03-12 - 10 年
学士。2010 年 7 月至 2013
年6月在华泰柏瑞基金管理
有限公司任交易员。2013
年6月加入国泰基金管理有
限公司,历任交易员和基金
经理助理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月任国泰淘金互
联网债券型证券投资基金
的基金经理,2016 年 11 月
至 2018 年 5 月任国泰信用
债券型证券投资基金的基
金经理,2017 年 3月起兼任
国泰润利纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2017
年 3月至 2017年 10月任国
泰现金宝货币市场基金的
基金经理,2017 年 4 月至
2019 年 10 月任国泰民丰回
报定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理,2017 年 7 月至 2019 年
3 月任国泰润鑫纯债债券型
证券投资基金的基金经理,
2017 年 8 月至 2020 年 5 月
任国泰瞬利交易型货币市
场基金的基金经理,2017
年 8 月至 2019 年 7 月任上
证 10 年期国债交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理,2017年 9月至2018
年8月任国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2018
年 2 月至 2018 年 8 月任国
泰安惠收益定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理,2018 年 8月起兼任国泰
民安增益纯债债券型证券
投资基金(由国泰民安增益
定期开放灵活配置混合型
证券投资基金转型而来)、
国泰瑞和纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2018
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8
定期开
放债
券、国
泰盛合
三个月
定期开
放债
券、国
泰惠享
三个月
定期开
放债券
的基金
经理
年 10 月起兼任国泰嘉睿纯
债债券型证券投资基金的
基金经理,2018 年 11 月至
2020 年 7 月任国泰聚禾纯
债债券型证券投资基金和
国泰丰祺纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2018
年 12 月起兼任国泰聚享纯
债债券型证券投资基金和
国泰丰盈纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2019
年3月起兼任国泰惠盈纯债
债券型证券投资基金、国泰
润鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金(由国泰润
鑫纯债债券型证券投资基
金变更注册而来)、国泰惠
富纯债债券型证券投资基
金的基金经理,2019 年 3
月至 2020 年 7 月任国泰信
利三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理,2019 年 5月起兼任
国泰瑞安三个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金的基金经理,2019 年 7
月起兼任国泰兴富三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理,
2019 年 8 月起兼任国泰惠
丰纯债债券型证券投资基
金的基金经理,2019 年 9
月起兼任国泰裕祥三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理,
2019 年 10 月起兼任国泰盛
合三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理,2019 年 12 月起兼
任国泰惠享三个月定期开
放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。
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注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份
额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披
露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4 月,海外疫情进入爆发期,全球货币宽松力度加码,中国央行分别下调公开市场操作
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利率 20BP、下调超储利率至 0.35%、实施定向降准 1个百分点,货币宽松带动债券收益率全
线下行,中短端下行幅度明显大于长端;5月,经济及金融数据均好于预期,延续改善方向,
货币宽松政策进入观察期,叠加地方债供给压力明显加大,债券收益率上行调整;6月,货
币政策边际转向,特别国债市场化发行启动,降准降息落空,债券收益率明显上行。二季度
来看,1 年期国债上行 46BP 至 2.15%,1 年期国开债上行 45BP 至 2.29%;10 年期国债上行
27BP 至 2.86%,10 年期国开债上行 19BP 至 3.14%。信用债收益率跟随利率债上行,其中 3
年期 AAA、AA+、AA 分别上行 29BP、29BP、41BP 至 3.19%、3.40%及 3.74%,信用利差 1-3
年收窄、3年以上走阔,期限利差走阔,等级利差先走阔后收窄。
资金方面,4月,央行开展针对中小银行的定向降准操作,并降低政策利率 20BP,资金
面宽松,资金利率下行;5月,央行实施第二批定向降准操作,并重启公开市场操作,但利
率持平,受利率债供给加大影响,资金利率上行;6月,央行继续开展公开市场操作,但降
息降准落空,资金利率明显上行。二季度看来,开展逆回购操作 2.21 万亿,逆回购到期 1.54
万亿;开展 MLF 操作 4000 亿,MLF 到期 1.14 万亿;TMLF 操作 561 亿,TMLF 到期 2674 亿;
合计净回笼资金 2813 亿,考虑定向降准释放 4000 亿资金后,净投放资金 1187 亿。DR001
下行 13BP 至 1.48%,DR007 上行 4BP 至 2.13%。其中 6月 DR007 均值为 1.94%较 4 月的均值
1.46%回升 48BP。
二季度组合基于流动性以及波段操作的考虑,提高了高等级债券的比例,同时通过高等
级信用债的波段操作增厚组合收益。同时二季度的杠杆策略依旧有效,组合依旧维持着杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2020 年第二季度的净值增长率为 0.57%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度,美国经济受疫情二次反复影响复苏有所延后,但欧、日、韩经济延续修复;国
内经济三季度将延续改善,但受出口、消费及制造业偏弱影响,改善斜率或有波折,且 7-8
月就业压力或明显加大。政策层面,三季度整体货币宽松力度较二季度有所减弱,就业压力
凸显或带来短期宽松加码,但未来宽松空间将进一步弱化。总体看来,经济延续修复叠加宽
松力度收敛使得三季度利率仍有上行压力,但疫情影响尚未完全消化,货币政策也未完全转
向,利率上行有顶。策略上,目前 3年 AAA 城投债估值收益率 3.26%,1 年 AA 城投债收益率
2.97%,以一个季度来看,利率上行 3BP 以上,1年 AA 的持有期收益率将优于 3年 AAA,高
等级中长久期信用债配置价值弱化,建议逐步调整仓位至短久期中低等级信用债,规避后续
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利率上行风险。长端利率债三季度或仍有短期交易性机会,但需及时止盈,参与交易需关注
两点:(1)经济修复不及预期或就业压力加大,使得基本面对利率上行空间依然有制约。(2)
利率调整出现安全边际,预计三季度利率难以大幅突破疫情前水平,10 年国债 3%或是短期
震荡区间上限,靠近 3%可积极关注短期交易机会。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,465,584,000.00 97.40
其中:债券 1,465,584,000.00 97.40
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,306,226.91 0.95
7 其他各项资产 24,805,985.45 1.65
8 合计 1,504,696,212.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 490,016,000.00 37.47
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 356,838,000.00 27.29
5 企业短期融资券 169,964,000.00 13.00
6 中期票据 390,992,000.00 29.90
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 57,774,000.00 4.42
9 其他 - -
10 合计 1,465,584,000.00 112.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 1620017
16 厦门国
际二级
1,000,000
100,910,000.0
0
7.72
2 1620009
16 上饶银
行二级
1,000,000
100,360,000.0
0
7.67
3 011902930
19 南通沿
海 SCP001
800,000 80,416,000.00 6.15
4 1420043
14 南粤银
行二级
700,000 73,661,000.00 5.63
5 101900985 19 北汽新 600,000 60,348,000.00 4.61
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13
能 MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“南粤银行、杭州联
合农商行、华融湘江银行、厦门国际银行、上饶银行、潍坊银行”违规外)没有
被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

南粤银行下属分支机构因违反规定办理资本金结汇业务及其他违规经营行为,受
到当地外管局及银保监公开处罚。

杭州联合农商行下属分支机构因向关联方发放无担保贷款、办理票据业务不审慎
等原因,受到当地银保监公开处罚。

华融湘江银行及下属分支机构因未在期限内公示年报;违规放贷等原因,受到当
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告
14
地银保监、人行、税务总局公开处罚。

厦门国际银行下属分支机构因重大运营中断事件的影响分析不准确,未能如实报
告重大突发事件;未经授权查询征信信息等原因,受到当地人行及银保监公开处
罚。

上饶银行下属分支机构因贷后管理严重不尽职和向监管部门出具虚假资料等原
因受到当地银保监公开处罚。

潍坊银行下属分支机构因流动资金贷款被挪用;贷后管理不到位;违反规定办理
结汇业务等原因受到当地外管局及银保监公开处罚。

该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 131,411.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,674,574.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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15
9 合计 24,805,985.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,295,407,516.59
报告期基金总申购份额 1,766.06
减:报告期基金总赎回份额 29.94
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,295,409,252.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,899,019.90
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,899,019.90
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.76

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
9,899,01
9.90
0.76%
9,899,01
9.90
0.76% 3 年
基金管理人高级管理人

- - - - -
基金经理等人员 9,851.92 0.00% 9,851.92 0.00% 3 年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
9,908,87
1.82
0.76%
9,908,87
1.82
0.76% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020 年 4月 1日
至 2020 年 6月 30

1,285,
304,64
8.14
- -
1,285,304,6
48.14
99.22%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告
17

10.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。

10.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com





国泰基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日