中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第二季度报告
2020-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 07月 21日
中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第二季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 07月 20日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 中信保诚嘉鑫
基金主代码 005617
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年 01月 30日
报告期末基金份额总额 6,165,306,058.60份
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份
额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基
金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资
产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同
的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以
降低系统性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研
究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策
略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产
流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利
差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
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1)目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价
格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回
归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量
关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不
同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场
利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加
组合久期。
2)期限结构配置
在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策
略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过对
央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测
收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形
等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。
3)信用利差策略
一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债
券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用
债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对
于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金
充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企
业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其
次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构
及流动性等几方面进行分析。
4)相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性
等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投
资价值的债券,并进行投资。
5)回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提
高资金利用率,以增强组合收益。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质
量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数
量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营
稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券
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进行投资。
5、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在
风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势
的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,
在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的
长期稳定增值。
6、开放期投资安排
在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资
管理。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安
排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相
应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告
中公告。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 04月 01日-2020年 06月 30日)
1.本期已实现收益 157,830,257.28
2.本期利润 -25,242,091.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041
4.期末基金资产净值 6,520,713,574.77
5.期末基金份额净值 1.0576
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.39% 0.11% -0.26% 0.11% -0.13% 0.00%
过去六个月 1.80% 0.09% 2.32% 0.11% -0.52% -0.02%
过去一年 4.42% 0.07% 5.00% 0.08% -0.58% -0.01%
自基金合同生效起
至今
13.60% 0.06% 15.49% 0.07% -1.89% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴胤希
本基金基金经理,兼任信
诚理财 28 日盈债券型证
券投资基金、中信保诚稳
达债券型证券投资基金、
中信保诚景丰债券型证
券投资基金、信诚年年有
余定期开放债券型证券
投资基金、信诚优质纯债
2018年 01
月 30日
- 4
理学硕士。曾任职于远
东国际租赁有限公司,
担任投资分析员;于
Excel Markets 担任外
汇交易员;于重庆农村
商业银行股份有限公
司,担任债券交易员。
2016年 7月加入中信保
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债券型证券投资基金、中
信保诚嘉裕五年定期开
放债券型证券投资基金、
中信保诚嘉丰一年定期
开放债券型发起式证券
投资基金、中信保诚中债
1-3年国开行债券指数证
券投资基金的基金经理。
诚基金管理有限公司。
现任中信保诚嘉鑫 3 个
月定期开放债券型发起
式证券投资基金、信诚
理财28日盈债券型证券
投资基金、中信保诚稳
达债券型证券投资基
金、中信保诚景丰债券
型证券投资基金、信诚
年年有余定期开放债券
型证券投资基金、信诚
优质纯债债券型证券投
资基金、中信保诚嘉裕
五年定期开放债券型证
券投资基金、中信保诚
嘉丰一年定期开放债券
型发起式证券投资基
金、中信保诚中债 1-3
年国开行债券指数证券
投资基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保
诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理
人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法
合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
央行货币政策的微调,成为二季度影响债市走势的主线。货币政策经历了从极度宽松到略微收敛的微
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调,二季度债券的收益率也是先下后上。
4月份,央行定向降准 1%并下调超储利率至 0.35%。短端资金极度宽松,DR001加权利率创近 10年新
低。短端利率大幅下行近 80bp,长端利率下行 20bp左右,牛陡行情极致演绎。5月份,宏观基本面呈现
经济反弹、货币边际收紧、信用宽松发力的组合。复产复工全面推进,经济数据环比持续反弹;同时天量
债券供给,叠加央行连续 37个交易日暂停逆回购,资金利率大幅反弹至政策利率附近;社融增速也快速
反弹。长端利率大幅反弹 35bp左右,短端上行超 90bp,出现熊平行情。6月份,利率再次上行。财政部
宣布近两月 1万亿特别国债市场化发行,央行缩量续作 MLF,OMO利率维持不变。除特别国债外,一级市
场招标利率持续高于二级利率,6月 23日国开招标将短期观望情绪推向极致,利率大幅上行 15bp左右。
中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金主要持仓品种为利率债、商业银行金融债中
票、短融和公司债。配置策略上,以利率债为主。坚持利率债中短久期加杠杆的策略。目前杠杆仓位 125%
左右,总资产久期 2.8年左右。我们将继续坚持在保障基金资产本金安全和流动性的前提下为持有人争取
有竞争力的收益。
展望三季度,由于收益率快速上行,已较大程度反应了市场对货币政策和基本面的预期。后续收益率
还是有下行的机会。一方面,政策力度边际收敛后,消费和制造业投资等内生性经济活动恢复速度可能有
所减慢,7月前后的经济基本面恢复进度可能不及预期;另一方面,7-8月将有接近 900万高校毕业生进
入劳动力市场,考虑到经济基本面大概率不会复原,就业市场将面临比往年更大的压力,调查失业率很可
能出现更明显的季节性提升。如果 7月调查失业率升至 6.2%甚至更高,则货币政策可能在 8月左右再加码。
利率策略方面,适度控制久期,灵活交易。短期来看,股市火爆从资金分流、风险偏好等方面对债市
形成压制,但考虑到债市累计调整幅度已经不小,部分利空已逐步消化,尤其是对货币政策的宽松预期明
显收敛,预计利率在目前水平以震荡为主,虽然不至于出现大幅度调整,但也较难回到前期的低位,中短
端安全边际好于长端。
信用策略方面,坚持票息策略。年初以来中高等级信用利差明显走阔,信用债的票息优势明显提升。
同时,理财、广义基金等对信用债的刚性配置力量较强,信用债利率波动的风险相对更小。考虑到下半年
随着疫情冲击逐步缓解,经济向常态逐步回归,企业经营状况将有所修复,适度关注城投、地产下沉,挖
掘经营及融资修复的产业债,关注 abs、永续债等小品种局部机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.39%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,116,499,556.16 97.60
其中:债券 6,928,037,400.00 83.31
资产支持证券 1,188,462,156.16 14.29
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 96,300,344.45 1.16
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其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,664,742.15 0.10
8 其他资产 94,933,395.96 1.14
9 合计 8,316,398,038.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,922,212,000.00 90.82
其中:政策性金融债 4,281,430,000.00 65.66
4 企业债券 408,121,000.00 6.26
5 企业短期融资券 2,000,400.00 0.03
6 中期票据 595,704,000.00 9.14
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,928,037,400.00 106.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 092018001 20农发清发 01 8,800,000 875,512,000.00 13.43
2 200201 20国开 01 5,000,000 500,700,000.00 7.68
3 200203 20国开 03 4,000,000 405,640,000.00 6.22
4 2028019 20平安银行小微债 01 4,000,000 392,480,000.00 6.02
5 2028015 20兴业银行小微债 01 4,000,000 391,440,000.00 6.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 159340 19花 02A1 2,000,000
201,460,000.0
0
3.09
2 139735 蚁信 07A 1,500,000
151,110,000.0
0
2.32
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9
3 165236 聚盈 02A 890,000 89,391,600.00 1.37
4 165093 聚盈 01A 890,000 89,267,000.00 1.37
5 138411 荟享 034A 870,000 87,147,900.00 1.34
6 138042 信借 02A 800,000 80,560,000.00 1.24
7 165644 PR安吉 4A 1,000,000 68,830,000.00 1.06
8 138029 深借呗 5A 600,000 60,438,000.00 0.93
9 165519 天信 4A 500,000 50,250,000.00 0.77
10 165688 天信 5A 500,000 50,235,000.00 0.77
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
平安银行股份有限公司于 2020年 1月 20日收到深圳银保监局处罚(深银保监罚决字[2020]7号),因
未依法履行职责被罚款 720万元。
宁波银行股份有限公司于 2019年 12月 5日收到宁波银保监局的处罚(甬银保监罚决字[2019]67号),
宁波银行因股权质押管理不合规等事项被宁波银保监局责令对相关直接责任人给予纪律处分,并罚款 40
万元。
对“20平安银行小微债 01、20宁波银行 01”的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪
研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未 对平安银行、宁波银行的长期企业经营和投资价
值产生实质性影响。我们对该等投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的
规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 332,634.01
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 94,600,761.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,933,395.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,165,306,058.60
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”
填列)
-
报告期期末基金份额总额 6,165,306,058.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
(%)
0.16
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 0.1622%
10,000,000.0
0
0.1622%
自合同生效之日
起不少于 3年
基金管理人
高级管理人

- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.00 0.1622%
10,000,000.0
0
0.1622%
自合同生效之日
起不少于 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初份额
申购份

赎回份

持有份额 份额占比
机构 1
2020-04-01 至
2020-06-30
6,155,306,058
.60
- -
6,155,306,058
.60
99.84%
个人
产品特有风险
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或
者超过 50%,,本基金不向个人投资者公开销售。持有基金份额比例较高的投资人的申购或赎回将影响基金
的投资管理、流动性情况以及净值计算,可能使基金资产净值受到不利影响。
当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情
况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如
果在开放期内,当基金出现巨额赎回时,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果
出现《基金合同》约定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形,基金管理人可能根据《基金合同》的约定
中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第二季度报告
12
暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基
金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、(原)中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
4、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
5、(原)中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
6、(原)中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


中信保诚基金管理有限公司
2020年 07月 21日