中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-07-28 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京赛科希德科技股份有限公司(“赛科希德”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为50.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及赛科希德于2020年7月27日发布的《北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元)
中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 1,778 89,522.30 447.61
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 1,591 80,106.85 400.53
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 3,041 153,114.35 765.57
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 3,041 153,114.35 765.57
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 1,403 70,641.05 353.21
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 1,731 87,155.85 435.78
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 1,684 84,789.40 423.95
中金丰硕混合型证券投资基金 1,497 75,373.95 376.87
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 3,041 153,114.35 765.57
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 2,105 105,986.75 529.93
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 2,854 143,698.90 718.49
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,544 77,740.40 388.70
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
特此公告
中金基金管理有限公司
2020年7月28日