博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2020-08-07 文字大小 【 】 【打印
            

1、公告基本信息
基金名称 博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安誉18个月定开债
基金主代码 002048
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2015年12月23日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日 2020年8月14日
赎回起始日 2020年8月14日
转换转入起始日 2020年8月14日
转换转出起始日 2020年8月14日

2、申购、赎回、转换业务的办理时间
(1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回及转换业务。
本基金当前封闭期为自2019年2月13日至2020年8月13日止。本基金本次办理申购、赎回与转换业务的开放期为2020年8月14日至2020年8月20日,在开放期内,基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。本基金下一个封闭期为本次开放期结束之日次日起至18个月后的对应日的期间,封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、赎回及转换业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回及转换业务的办理期间并予以公告。
(2)开放时间
投资人在开放日办理各类基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告
3、申购业务
(1)申购金额限制
投资人首次申购基金份额的最低金额为10元,追加申购最低金额为10元。详情请见当地销售机构公告。
(2)申购费率
本基金在申购时收取申购费用,并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,本基金申购费率最高不高于0.06%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<50万 0.06%
50万≤M<300万 0.03%
300万≤M<500万 0.008%
M≥500万 每笔100元
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
2)除上述养老金客户外,本基金的投资者,本基金申购费率最高不高于0.6%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<50万元 0.60%
50万元≤M<300万元 0.30%
300万元≤M<500万元 0.08%
M≥500万元 1000元/笔
申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
(3)其他与申购相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、赎回业务
(1)赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为10份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
(2)赎回费率
持有时间 赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期大于等于7日的 0.00%
在非同一开放期申购后赎回的 0.00%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。
(3)其他与赎回相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、转换业务
(1)转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
(2)其他与转换相关的事项
1)业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
2)暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
3)重要提示
①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
6、基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。
投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。
(2)非直销机构
序号 销售机构名称 是否开通申赎 是否开通转换
1 中国银行股份有限公司 是 是
2 交通银行股份有限公司 是 是
3 招商银行股份有限公司 是 是
4 中信银行股份有限公司 是 是
5 上海浦东发展银行股份有限公司 是 是
6 中国民生银行股份有限公司 是 是
7 广发银行股份有限公司 是 是
8 平安银行股份有限公司 是 是
9 东莞银行股份有限公司 是 是
10 江苏银行股份有限公司 是 是
11 深圳农村商业银行股份有限公司 是 是
12 哈尔滨银行股份有限公司 是 是
13 重庆银行股份有限公司 是 是
14 东莞农村商业银行股份有限公司 是 是
15 河北银行股份有限公司 是 是
16 嘉兴银行股份有限公司 是 是
17 重庆农村商业银行股份有限公司 是 是
18 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 是 是
19 西安银行股份有限公司 是 是
20 江苏江南农村商业银行股份有限公司 是 是
21 成都农村商业银行股份有限公司 是 是
22 苏州银行股份有限公司 是 是
23 晋商银行股份有限公司 是 是
24 富滇银行股份有限公司 是 是
25 福建海峡银行股份有限公司 是 是
26 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 是 是
27 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 否
28 和讯信息科技有限公司 是 是
29 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 是 是
30 大河财富基金销售有限公司 是 是
31 民商基金销售(上海)有限公司 是 是
32 北京度小满基金销售有限公司 是 是
33 诺亚正行基金销售有限公司 是 否
34 深圳众禄基金销售股份有限公司 是 是
35 上海天天基金销售有限公司 是 是
36 上海好买基金销售有限公司 是 是
37 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 是 是
38 上海长量基金销售有限公司 是 是
39 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是
40 上海利得基金销售有限公司 是 否
41 嘉实财富管理有限公司 是 是
42 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 是 是
43 南京苏宁基金销售有限公司 是 是
44 浦领基金销售有限公司 是 是
45 深圳腾元基金销售有限公司 是 是
46 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 是
47 北京汇成基金销售有限公司 是 是
48 一路财富(北京)基金销售股份有限公司 是 是
49 北京钱景基金销售有限公司 是 是
50 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 是 是
51 北京植信基金销售有限公司 是 否
52 海银基金销售有限公司 是 是
53 北京广源达信投资管理有限公司 是 是
54 天津国美基金销售有限公司 是 是
55 上海万得基金销售有限公司 是 是
56 上海联泰基金销售有限公司 是 是
57 北京坤元基金销售有限公司 是 是
58 北京微动利基金销售有限公司 是 是
59 江西正融基金销售有限公司 是 是
60 上海基煜基金销售有限公司 是 是
61 上海中正达广基金销售有限公司 是 是
62 深圳新华信通基金销售有限公司 是 是
63 深圳富济基金销售有限公司 是 是
64 上海陆金所基金销售有限公司 是 否
65 珠海盈米基金销售有限公司 是 是
66 和耕传承基金销售有限公司 是 是
67 南京途牛基金销售有限公司 是 是
68 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 是 是
69 北京懒猫金融信息服务有限公司 是 否
70 北京肯特瑞基金销售有限公司 是 是
71 深圳市金斧子基金销售有限公司 是 是
72 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是
73 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 是 是
74 深圳前海欧中联合基金销售有限公司 是 是
75 深圳前海财厚基金销售有限公司 是 是
76 天津万家财富资产管理有限公司 是 是
77 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 是 是
78 东海期货有限责任公司 是 是
79 和合期货有限公司 是 是
80 东方财富证券股份有限公司 是 是
81 华瑞保险销售有限公司 是 是
82 玄元保险代理有限公司 是 是
83 阳光人寿保险股份有限公司 是 是
84 中国人寿保险股份有限公司 是 是
85 泉州银行股份有限公司 是 是
86 龙江银行股份有限公司 是 是
87 青岛农村商业银行股份有限公司 是 是
88 深圳前海微众银行股份有限公司 是 否
89 桂林银行股份有限公司 是 是
90 德州银行股份有限公司 是 是

7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
(1)在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
(2)在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(3)基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
8、其他需要提示的事项
(1)本公告仅对博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金本次办理申购、赎回、转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。
(2)本基金以定期开放方式运作,自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日的期间。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、赎回、转换业务的,基金管理人有权合理调整转换业务的办理期间并予以公告。
(3)2020年8月14日至2020年8月20日为本基金本次的开放期,即在开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务,在开放期内,基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
(4)风险提示:本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。



博时基金管理有限公司
2020年08月07日
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