嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中科创达非公开发行股票的公告
2020-08-08 文字大小 【 】 【打印
            

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中科创达”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1265号)。根据《中科创达软件股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量4,116,074股,限售期6个月。截至2020年8月7日,公司旗下基金持有“中科创达(300496)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股) 总成本
(元) 账面价值
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实泰和混合型证券投资基金 354,541 29,199,996.76 29,107,816.10 0.45% 0.45% 6
嘉实主题精选混合型证券投资基金 319,330 26,300,018.80 26,216,993.00 0.88% 0.88% 6
嘉实策略增长混合型证券投资基金 444,390 36,599,960.40 36,484,419.00 0.88% 0.87% 6
嘉实周期优选混合型证券投资基金 115,347 9,499,978.92 9,469,988.70 0.72% 0.72% 6
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 444,390 36,599,960.40 36,484,419.00 0.28% 0.28% 6
嘉实先进制造股票型证券投资基金 70,423 5,800,038.28 5,781,728.30 0.41% 0.40% 6
嘉实事件驱动股票型证券投资基金 70,423 5,800,038.28 5,781,728.30 0.18% 0.18% 6
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 354,541 29,199,996.76 29,107,816.10 0.67% 0.66% 6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 621,661 51,199,999.96 51,038,368.10 1.05% 1.04% 6
嘉实物流产业股票型证券投资基金 9,713 799,962.68 797,437.30 0.73% 0.73% 6
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 132,346 10,900,016.56 10,865,606.60 0.63% 0.62% 6
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 310,830 25,599,958.80 25,519,143.00 0.83% 0.82% 6
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 168,771 13,899,979.56 13,856,099.10 0.92% 0.92% 6
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 239,194 19,700,017.84 19,637,827.40 1.09% 1.09% 6
嘉实科技创新混合型证券投资基金 88,635 7,299,978.60 7,276,933.50 0.78% 0.78% 6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 177,270 14,599,957.20 14,553,867.00 0.42% 0.42% 6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 52,210 4,300,015.60 4,286,441.00 0.97% 0.96% 6
嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 142,059 11,699,979.24 11,663,043.90 0.73% 0.73% 6
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年8月8日