工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资司太立非公开发行股票的公告
2020-08-11 文字大小 【 】 【打印
            
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了浙江司太立制药股份有限公司(司太立,代码603520)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 426,015 29,999,976.30
0.66%

32,462,343.00

0.71%
6个月
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 426,015 29,999,976.30
0.37%

32,462,343.00

0.40%
6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年8月7日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零二零年八月十一日