财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2020-08-11 文字大小 【 】 【打印
            
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合,基金代码:501085)、财通价值动量混合型证券投资基金(财通价值动量混合,基金代码:720001)参与浙江司太立制药股份有限公司(司太立,股票代码:603520)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 司太立 994,036.00 70,000,015.12 6.12% 75,745,543.20 6.62% 6个月
财通价值动量混合 司太立 610,622.00 43,000,001.24 1.64% 46,529,396.40 1.77% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020-08-07数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年八月十一日