德邦惠利混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-08-12 文字大小 【 】 【打印
            
1、公告基本信息
基金名称 德邦惠利混合型证券投资基金
基金简称 德邦惠利混合
基金主代码 009073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月11日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《德邦惠利混合型证
券投资基金基金合同》、《德邦惠利混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 德邦惠利混合A 德邦惠利混合C
下属分级基金的交易代码 009073 009074
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]128号
基金募集期间 自2020年6月29日起至2020年8月7日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 413
份额级别 德邦惠利混合A 德邦惠利混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 238,778,841.80 50,931,672.46 289,710,514.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 20,913.87 158.62 21,072.49
募集份额(单位:份)
有效认购份额 238,778,841.80 50,931,672.46 289,710,514.26
利息结转的份额 20,913.87 158.62 21,072.49
合计 238,799,755.67 50,931,831.08 289,731,586.75
其中: 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情

认购的基金份额 (单位:
份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中: 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) 110.01 1,020.84 1,130.85
占基金总份额比例 0.00005% 0.00200% 0.00039%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年8月11日
注:
(1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客服热线400-821-7788查询本基金的相关情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

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