兴银合富债券型证券投资基金基金合同生效公告
2020-08-14 文字大小 【 】 【打印
            
 1.公告基本信息
 基金名称 兴银合富债券型证券投资基金
基金简称 兴银合富债券
基金主代码 009915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月13日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规以
及《兴银合富债券型证券投资基金基金合同》《兴银合富债券型证券
投资基金招募说明书》等法律文件
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕1255号
基金募集期间 自 2020年7月 28日
至 2020年8月 10日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 348
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 201,029,292.50
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,614.69
募集份额(单位:份)
有效认购份额 201,029,292.50
利息结转的份额 4,614.69
合计 201,033,907.19
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 5,836.89
占基金总份额比例 0.0029%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年8月13日
  注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为0~10万份(含)。
  (3)本基金基金经理认购本基金基金份额数量区间为0~10万份(含)。
  3.其他需要提示的事项
  (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
  兴银基金管理有限责任公司
  2020年8月14日
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