关于朱雀企业优胜股票型证券投资基金规模控制的公告
2020-08-18 文字大小 【 】 【打印
            
定,朱雀企业优胜股票型证券投资基金(基金简称:朱雀企业优胜 A/C;基金代码:008294/008295;以
下简称“本基金”)于 2020 年 8 月 17 日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告。为
更好的维护基金份额持有人的利益,自 2020 年 8 月 18 日起,本基金将对基金规模进行控制,具体方案
如下:
本基金将设置可申购规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。 具体方
案如下:
1、本基金总规模上限为 15 亿元人民币。 基金在开放日常申购业务过程中,当日有效申购申请全
部确认后基金资产净值接近或达到 15 亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据
实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
2、若 T 日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过 15 亿元,则对所有的有效申购申
请全部予以确认。
若 T 日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过 15 亿元 ,将对 T 日有效申购申请采用“申
购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息
等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。 详细比例确认情况及结果将另行公告。
3、申购申请确认比例的计算方法如下:
T 日申购申请确认比例 =Max (0,15 亿元-T 日基金资产净值 +T 日基金赎回和转出的有效金
额(如有))/T 日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额 = 投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确认比例
注:确认金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位后部分舍去。
T 日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购
费率。 该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购申请确认结果以本基金登记机构
的计算并确认的结果为准。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
朱 雀 基 金 管 理 有 限 公 司
2020 年 8 月 18 日
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