广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额折算与变更登记的公告
2020-08-20 文字大小 【 】 【打印
            
  广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年6月17日至2020年7月20日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“会议议案”)。本次会议议案于2020年7月21日获表决通过,持有人大会决议自该日起生效,详见本公司于7月22日发布的《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
  本基金转型选择期为2020年7月22日至2020年8月18日。自2020年8月19日起,本基金将进入转型期,基金份额持有人所持有的广发医疗指数分级份额(场内简称:医疗分级;基金代码:502056)、广发医疗指数分级A份额(场内简称:医疗A;基金代码:502057)及广发医疗指数分级B份额(场内简称:医疗B;基金代码:502058)将以8月21日为转换基准日进行份额折算与转换,最终将转换为广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)A类份额。
  基金份额转换的具体安排如下:
  1、转换基准日:8月21日
  2、转换对象:转换基准日登记在册的医疗分级份额、医疗A份额、医疗B份额。
  3、基金份额的转换
  本次基金份额的转换将医疗A份额、医疗B份额转换成医疗分级份额的场内份额;在保持基金资产净值总额不变的前提下,将医疗分级份额的场内份额和场外份额分别转换成广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额和场外份额。
  转换后,广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)A类基金份额数=医疗分级份额数。
  医疗A份额与医疗B份额的场内份额经转换后的份额数采用取整计算(最小单位为1份),折算过程中产生的不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列,中国结算上海分公司证券登记系统按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定为准。
  本基金此次份额转换结果及注册登记机构变更登记完成后,基金管理人将对份额转换结果予以公告。如果基金份额转换过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额转换与变更登记。
  投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解本次基金份额持有人大会相关事项。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年8月20日
  
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