银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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编制日期:2020 年 8 月 20 日
送出日期:2020 年 8 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河中债央企20债券指数 基金代码 007155
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效

2019-04-10 上市交易所及上市日

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基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 何晶
开始担任本基金基金
经理的日期
2019-04-16
证券从业日期 2009-06-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于中债-1-3年久期央企20债券指数成份券及其备选成份券。为了更好
地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国
债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公
司债、地方政府债、次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以
及定期存款等其它银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,以实现对标的指数的有
效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,将年化
跟踪误差控制在 2%以内。
1、优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,对标的指数的久期等指银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
本基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份
债券、非成份债券等方式进行替代。
3、其他债券投资策略
业绩比较基准 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率*95%+同期银行活存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于
货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券
市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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注:本基金合同生效日为2019年04月10日,生效当年非完整自然年度;业绩表现截止日期2019年12月31
日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费
M<1000000 0.4% -
1000000≤M<2000000 0.25% -
2000000≤M<5000000 0.1% -
M≥5000000 1000元 -
申购费(前收费)
M<1000000 0.5% -
1000000≤M<2000000 0.3% -
2000000≤M<5000000 0.15% -
M≥5000000 1000元 -
赎回费
N<7天 1.5% -
7天≤N<30天 0.1% -
N≥30天 0% -银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.25%
托管费 - 0.05%
销售服务费 - -
指数使用费 10亿(不含10亿)人民币以下,
万分之4;10亿(含10亿)-20亿
(不含20亿)人民币之间,万分
之3;20亿(含20亿)以上,万分
之2.5
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注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金投资策略所特有的风险
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。因此,本基金主要投资于债券类品种,需要承担
债券市场整体下跌的风险。
2、债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、未知价风
险、其他风险等。
(二)重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会2018年3月18日《关于准予银河中债-1-3年久期央企20债券指
数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】419号)的注册,进行募集。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金
一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全
数取回其原本投资。
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式
以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860]
1. 《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金合同》 、《银河中债-1-3年久期央企
20债券指数证券投资基金托管协议》、《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书》
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料

六、其他情况说明
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