国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金产品资料概要
2020-08-25 文字大小 【 】 【打印
            
0元 0.00%
N < 7天 1.50%
赎回费
7天 ≤ N < 30天 0.10%
N ≥ 30天 0.00%
注:1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于持续持有基金份额少于30日
的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
2、本基金C类基金份额申购份额的计算方式为:申购份额=申购金额÷申购当日C类基金份额
净值。
3、本基金C类基金份额赎回金额的计算方式为:赎回总金额=赎回份额×赎回当日C类基金
份额净值;赎回费用=赎回总金额×赎回费率;净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.25%
托管费 0.10%
销售服务费 0.35%
注: 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金
交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜
在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出
所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金的投资范围包括资产支持证券,若所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或
在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,有可能
给造成基金财产损失。另外,受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证
券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
基金合同生效后的存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止,并根据基金合同的约定进行基金
财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
2、投资组合的风险
本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
3、开放式基金共有的风险:如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站[www.ubssdic.com][客服电话:
400-880-6868]
《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金合同》、
《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金托管协议》、
《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料