华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金收益分配公告
2020-08-26 文字大小 【 】 【打印
            
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化增强混合
基金主代码 000172
基金合同生效日 2013年8月2日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基
金基金合同》、《华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年8月20日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元)
1.645
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元)
461,919,583.06
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
115,479,895.77
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.8630
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第二次分红
注:根据《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多12次;每次各类基金份额的基金收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的25%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年8月27日
除息日 2020年8月27日
现金红利发放日 2020年8月28日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份
额净值确定日为:2020年08月27日,选择现金红利再投资方式的
投资者其红利再投资的基金份额将于2020年08月28日直接计入
其基金账户,08月31日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金
收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现
金红利再投资的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、本基金A类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;H类份额的基金收益分配仅采用现金方式,不设红利再投资。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2020年08月27日之前(不含2020年08月27日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年8月26日
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