关于鹏扬现金通利货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的提示性公告
2020-08-26 文字大小 【 】 【打印
            
为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规的规定及鹏扬现金通利货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金合同的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金增设E类基金份额,并相应修订《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《鹏扬现金通利货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)及《鹏扬现金通利货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。关于本基金E类基金份额申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理,基金管理人将另行公告。本基金E类基金份额将在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站和其他规定媒介披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
现将相关事项公告如下:
一、增设E类基金份额的基本情况
1、增设E类基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。A类基金份额、B类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E类基金份额的注册登记机构为鹏扬基金管理有限公司,E类基金份额不因单个账户持有基金份额的数量变化进行升级或降级为其他基金份额。
2、E类基金份额单独设置基金代码(基金代码:010005),与原有的A类基金份额适用相同的费率结构,单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
3、E类基金份额的收益分配方式与A类、B类基金份额保持一致。
4、E类基金份额单笔申购申请最低金额为人民币0.01元,追加申购单笔最低金额为人民币0.01元,单笔赎回申请最低份额为0.01份,账户最低份额为0.01份。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
二、修订基金合同、托管协议的相关说明
1、为确保本基金增设E类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订,具体修订内容见附件《〈鹏扬现金通利货币市场基金基金合同〉修订对照表》。
2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合法律法规及《基金合同》的相关规定。《托管协议》涉及前述修订内容的一并修订。
三、重要提示
1、关于本基金E类基金份额申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理,基金管理人将另行公告。本基金E类基金份额将在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站和其他规定媒介披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
2、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站(www.pyamc.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2020年8月27日起生效。
3、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。欲了解本基金的详细情况,投资人可登录本公司网站(www.pyamc.com)或拨打本公司客户服务电话(400-968-6688)获得相关详情。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资前敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的基金进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏扬基金管理有限公司
2020年8月26日
附件:《〈鹏扬现金通利货币市场基金基金合同〉修订对照表》
《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》修订对照表
修改前 修改后
第二部分释义
53、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类
基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同
的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每
万份基金已实现收益和7日年化收益率
54、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A
类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,
基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户
保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额
55、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B
类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要
求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金
账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份

53、基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类
基金份额、B类基金份额和E类基金份额。 三类基
金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基
金已实现收益和7日年化收益率
54、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A
类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,
基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户
保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。本
基金E类基金份额不进行基金份额的升级
55、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B
类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要
求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金
账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份
额。本基金E类基金份额不进行基金份额的降级
第三部分基金的基本情况
八、基金份额分类
本基金根据投资起点的不同,将基金份额分成
A类和B类两类份额。两类份额类别在销售服务费
方面的设置上有所差异,有关基金份额分类的具体
规定详见招募说明书相关章节。两类基金份额单独
设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益
和7日年化收益率。
投资人可自行选择认购或申购的基金份额类
别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据
基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转
换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除
外。本基金A类和B类基金份额的金额限制具体见
招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一
致并在履行相关程序后,调整申购各类基金份额的
最低金额限制及规则,基金管理人必须在开始调整
前2日在指定媒介和基金管理人互联网网站(以下
简称“网站”)上刊登公告。
……
八、基金份额分类
本基金将基金份额分成A类、B类和E类三类
基金份额,有关基金份额分类的具体规定详见招募
说明书相关章节。 三类基金份额单独设置基金代
码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化
收益率。
投资人可自行选择认购或申购的基金份额类
别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据
基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转
换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除
外。本基金A类、B类和E类基金份额的金额限制
具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人
协商一致并在履行相关程序后,调整申购各类基金
份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在开
始调整前2日在指定媒介和基金管理人互联网网
站(以下简称“网站”)上刊登公告。
……
第十五部分基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为
0.21%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额
的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后
的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类
基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类
基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,
年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起
适用B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服
务费计提的计算公式相同,具体如下:
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为
0.21%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额
的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后
的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类
基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类
基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,
年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起
适用B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售
服务费率为0.21%,E类基金份额不进行基金份额
升级与降级。三类基金份额的销售服务费计提的计
算公式相同,具体如下:
……
注:基金合同内容摘要、托管协议中涉及上述内容的一并修改。
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