蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(蜂巢添鑫纯债C份额)基金产品资料概要(更新)
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蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(蜂巢添鑫纯债C份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月19日
送出日期:2020年8月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 蜂巢添鑫纯债 基金代码 007184
下属分级基金简称 蜂巢添鑫纯债C 下属分级基金代码 007185
基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-04-24 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2019-04-24
理的日期 廖新昌
证券从业日期 1997-08-01
基金经理
开始担任本基金基金经2019-07-17
理的日期 李海涛
证券从业日期 2012-08-01
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同约定进入清算程序并终止,
无需召开基金份额持有人大会审议。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投
资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的
次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存
单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进
行股票、权证投资。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1.资产配置策略;2.债券投资组合策略;3.信用类债券投资策略;4.资产支持证券等
品种投资策略;5.证券公司短期公司债投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N<7日 1.50% -
赎回费 7日≤N<30日 0.50% -
N≥30日 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 按日计提,按月支付 0.30%
托管费 按日计提,按月支付 0.10%
销售服务费 按日计提,按月支付 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1.本基金的特有风险:
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金
及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场
需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价
格表现低于预期的风险。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)或资产支持票据(ABN)是一种债券性质的金融
工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资
产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求
权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产
池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限
制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资
产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来
不利影响或损失。
2.市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)政策风险。
(2)经济周期风险。(3)利率风险。(4)通货膨胀风险。(5)再投资风险。
3.信用风险
4.流动性风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为上海市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hexaamc.com][400-100-3783]
1.《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金合同》、
2.《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》、
3.《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》
4.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5.基金份额净值
6.基金销售机构及联系方式
7.其他重要资料
六、其他情况说明
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