长盛货币市场基金(长盛货币B份额)基金产品资料概要(更新)
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长盛货币市场基金(长盛货币B份额)基金产品资料概要(更新)
长盛货币市场基金(长盛货币B份额)基金产品资料
概要(更新)
编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长盛货币 基金代码 080011
基金简称B 长盛货币B 基金代码B 005230
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2005-12-12 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
段鹏 2014-04-10 2007-08-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金将投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
主要投资策略 本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行情况,以及货币市场、证券市场运行状况制定投资策略。采用积极的投资策略,通过动态调整优化投资组合,追求当期收益最大化。在动态调整过程中,基金管理小组将全面考虑收益目标、交易成本、市场流动性等特征,实
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现收益与风险的平衡。
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图(若有)
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注:1、业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、自2017年10月10日经履行相关手续,增设本基金B类份额。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
申购费:本基金无申购费。
赎回费:本基金无赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费(若有) 0.01%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的
其他费用详见招募说明书。
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四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于风险较低的产品类型,但是并不意味着投资本基金不承担任何风险,基金管理人
在投资管理中将采用审慎的原则以规避投资风险,同时也提醒投资人注意以下几方面的投资
风险:利率风险、信用风险、流动性风险、积极管理风险、操作或技术风险、法律风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]:
1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年
度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
六、其他情况说明
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