长盛研发回报混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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长盛研发回报混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
长盛研发回报混合型证券投资基金基金产品资料概
要(更新)
编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长盛研发回报混合 基金代码 007063
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-04-25 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
钱文礼 2019-04-25 2009-03-11
吴达 2019-04-25 2002-07-26
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况)
投资目标 聚焦持续投入研发资金的上市公司,力争满足投资人长期稳健的投资收益需求。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港和深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券
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(包括国债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的60-95%投资于股票资产(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的60-95%,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%),权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将通过深入分析:宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素,从而动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 2、股票投资策略 对于A股,本基金通过对上市公司研发支出绝对值(研发支出总额)和研发支出相对值(研发支出总额占营业收入比例)的比较分析,筛选出年度研发支出总额不低于3千万元,年度研发支出总额占营业收入比例不低于3%,且研发支出高于所在行业平均值的公司。对于港股,本基金筛选出过去三年任一年内年度研发支出总额占净营业收入比例不低于1.5%的公司。综上可知,研发支出分析是本基金重要的定量选股逻辑和标准,而非主题投资方向。 在上述研究基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,力争所选择的企业具备长期竞争优势。 3、债券投资策略 本基金在实际的投资管理运作中,将运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略,以获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 中证500指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基
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金、高于债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
-
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图(若有)
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<500000 1.5% -
500000≤M<2000000 1% -
2000000≤M<5000000 0.5% -
5000000≤M 1000元/笔 -
赎回费 N<7天 1.5% -
7天≤N<30天 0.75% -
30天≤N<365天 0.5% -
365天≤N<730天 0.25% -
730天≤N 0% -
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费(若有) - -
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的
其他费用详见招募说明书。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。
本基金面临的特定风险:1、投资于内地市场股票的风险;2、采用港股通机制下因投资环境、
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投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的风险;3、投资股指期
货的风险;4、投资国债期货的风险;5、投资中小企业私募债的风险;6、投资资产支持证
券的风险;7、投资流动受限证券的风险;8、在一定条件下直接终止《基金合同》的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]:1.
基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度
报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
六、其他情况说明
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