长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2020年08月24日
送出日期:2020年08月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长安产业精选混合 基金代码 000496
基金简称A 长安产业精选混合A 基金代码A 000496
基金简称C 长安产业精选混合C 基金代码C 002071
基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金合同生效日 2014年05月07日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日开放
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
林忠晶 2020-07-14 2008-04-14
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。
投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金
状况和市场情绪等因素,评估不同投资标的的风险收益特征,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。 2、股票投资策略 包括产业精选策略、行业配置策略和个股精选策略 3、债券投资策略 全面分析宏观经济、物价水平、财政政策和货币政策,预测未来市场利率走势,确定债券投资组合的久期。通过分析不同类型债券的流动性、收益水平、税赋特点、利差变化趋势,进行类属配置、优化组合收益。根据个券收益水平、流动性风险、信用风险等级、选择权条款的分析,选择定价合理或价值低估的债券纳入投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
长安产业精选混合A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M 1.50%
100万≤M 1.00%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
365天≤N 0.25%
730天≤N 0.00%
长安产业精选混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.00%
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.25%
销售服务费C 0.50%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
1、投资科创板的风险
本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、投资集中的风险、股价波动风
险、退市风险、系统性风险、政策风险等。
2、混合型证券投资基金共有的风险
本基金还面临着混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、估值风险、
流动性风险、操作风险、管理风险、技术风险等。
(二)重要提示
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的募集申请经中国证监会2013年10
月22日证监许可[2013]1329号文核准。本基金基金合同于2014年5月7日正式生效。中国证监
会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.changanfunds.com,基金管理人客服电话:
400-820-9688
1、《长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《长安产业精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》、《长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金招募说明书》
2、基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明