长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-27 文字大小 【 】 【打印
            
长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料
概要(更新)
编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长盛中小盘精选混合 基金代码 080015
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-07-11 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
陈亘斯 2019-05-30 2009-03-31
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票,追求基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下,力争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、中期票
长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
据、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议、银行存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 投资组合比例为:权益类资产(即股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类资产)占基金资产的比例为40%-95%;其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产占基金资产比例为 0%-40%,其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略,重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司,同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。 1、资产配置 本基金管理人采用经济周期资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。 2、行业配置 通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 3、股票投资策略 基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股总流通市值2/3的这部分股票称为中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金综合运用长盛股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合,中小盘股票中的优势股票优先入选。
长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
业绩比较基准 中证500指数*60%+中证全债指数*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图(若有)
长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<500000 1.20% -
500000≤M<2000000 0.80% -
2000000≤M<5000000 0.40% -
5000000≤M 1000元/笔 -
赎回费 N<7天 1.50% -
7天≤N<30天 0.75% -
30天≤N<365天 0.50% -
365天≤N<730天 0.25% -
730天≤N 0% -
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费(若有) - -
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的
其他费用详见招募说明书。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。
本基金面临的特定风险:股票市场和债券市场的下跌风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]
1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年
度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
六、其他情况说明
-