大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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大成景润灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2020年8月25日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成景润灵活配置混合 基金代码 001364
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2017年1月25日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黄万青 开始担任本基金基金经理的日期 2017年1月25日
证券从业日期 1996年7月1日
基金经理 李富强 开始担任本基金基金经理的日期 2019年6月12日
证券从业日期 2014年1月1日
其他 基金合同存续期内,如基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元,基金合同自动终止,不需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成景润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债,可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%—95%;债券、货币市场工具、现金以及银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于5%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。具体包括:(一)大类资产配置策略;(二)债券投资策略;(三)资产支持类证券投资策略;(四)股票投资策略;(五)权证投资策略;(六)股指期货投资策略;(七)国债期货投资策略。
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
认购费 M 1.2%
50万元≤M 1%
200万元≤M 0.6%
500万元≤M 1,000元/笔
申购费 (前收费) M 1.5%
50万元≤M 1.2%
200万元≤M 0.8%
500万元≤M 1,000元/笔
赎回费 N 1.5%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.5%
180天≤N 0.1%
1年≤N 0.05%
N≥2年 0.0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.2%
托管费 0.25%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费,基金份额持有人大会费用(包括但不限于会计师费、律师费和公证费),基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,
在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
本基金参与股指期货与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品,具备自身特有的风险点。投资期货
所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。具体为:
(1)市场风险是指由于期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是期货投资中最主要的风险。
(2)流动性风险是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险是指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同期货合约
价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。
(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持期货合约头寸所要求的保证金而带来的风
险。
(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造
成损失的风险。
2、单一投资者集中度较高的风险。由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份
额占本基金总份额的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收
益产生不利影响。
3、本基金为混合型基金,其面临混合型基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险和其他
风险。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成景润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年4月24日证监
许可【2015】744号文注册募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金合同、大成景润灵活配置混合型证券投资基金托管协
议、大成景润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料