万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月21日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效2015-07-23 上市交易所及上市日暂未 上-
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金2019-10-30
经理的日期 基金经理 孙远慧
证券从业日期 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资
产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、
证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略((1)定性方面、(2)定量方面);3、权证投资
策略;4、普通债券投资策略;5、中小企业私募债券债券投资策略;6、资产支持证
券投资策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;8、股指期货投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于
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中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 备注
M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000.00元/笔 养老金客户
申购费(前收费)
M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000.00元/笔 其他投资者
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
30天≤N
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90天≤N
90天≤N
N≥180天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.60%
托管费 - 0.15%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律
师费、诉讼与仲裁费、持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,
在证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。
投资本基金可能遇到的风险类型包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系
统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债
券引发的信用风险;投资特定品种或参与特定业务的特定风险等。本基金投资范围包括股指期货、资产
支持证券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等品种,可能给本基金带来额外风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选
择提交仲裁。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址]http://www.wjasset.com/[客服电话]400-888-0800
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料