新沃通宝货币市场基金(新沃通宝B份额)基金产品资料概要(更新)
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新沃通宝货币市场基金(新沃通宝B份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 新沃通宝 基金代码 001916
下属分级基金简称 新沃通宝B 下属分级基金代码 002302
基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公

基金合同生效日 2016-08-05 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2020-07-07
理的日期 基金经理 沈夏
证券从业日期 2015-07-28
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持
有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内
(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内
(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基
金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资且无需召开基金
份额持有人大会,具体投资比例限制届时按法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下,提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大
策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金
和债券型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) 0% -
赎回费 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.33%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
1、本基金特有的风险
(1)申购赎回风险
1)如果投资人的申购申请接受后将使当日申购相关控制指标超过上限,则投资人的申购申请可能
确认失败。
2)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申购,投资人可能面临
无法申购本基金的风险。
3)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停赎回,投资人可能面临
无法赎回本基金的风险。
4)本基金可能出现节假日集中赎回量较大,而本基金在短时间内无法及时变现基金资产,导致本
基金出现流动性风险。
(2)收益分配风险
1)若投资人全部赎回基金份额时,其当日收益将立即结清,并随赎回款项一起支付给投资人;若
投资人部分赎回且未付收益为负值,将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。
2)本基金首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元,若投资人申购份额较少,由于投资人当日
收益分配的计算保留到小数点后2位,可能出现当日基金收益无法显示的情况。
(3)流动性风险
本基金属于开放式基金,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回,因此会面临
一定的流动性风险。所谓流动性风险是指投资人提交了赎回申请后,基金管理人无法及时变现基金资产,
导致赎回款交收资金不足的风险;或者为应付赎回款,变现冲击成本较高,给基金资产造成较大的损失
的风险。大部分债券品种的流动性较好,也存在部分企业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差
的情况,如果市场短时间内发生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。
(4)机会成本风险
由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高,本基金必须保持一定的现金比例以应付
赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金过多而带来的机会成本风险,本基金长期收益可能低
于市场平均水平。
(5)系统故障风险
本基金每个自然日进行清算和收益分配,系统实现要求更高,可能出现系统故障导致基金无法正常
估值或办理相关业务的风险。
2、市场风险;3、管理风险;4、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险;5、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照届时的仲裁规则进行仲裁,仲裁
地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见新沃基金官方网站[http://www.sinvofund.com][客服电话:400-698-9988]
《新沃通宝货币市场基金证券投资基金基金合同》
《新沃通宝货币市场基金证券投资基金托管协议》
《新沃通宝货币市场基金证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料