国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国金民丰回报 基金代码 005018
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效2017-11-24 上市交易所及上市日暂未上-
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 本基金每六个月开放一次,每次
开放期最长不超过10个工作日,
最短不少于1个工作日
开始担任本基金基金2017-11-24
经理的日期 徐艳芳
证券从业日期 2008-09-01
基金经理
开始担任本基金基金2019-09-16
经理的日期 张航
证券从业日期 2006-06-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越
业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)
等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包
括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具
(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产净值的30%;权
证投资比例为基金资产净值的0-3%;开放期的每个交易日日终,在扣除国债期货和股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金资产配置策略主要是以市场波动率分析为基础,兼顾经济结构调整过程中相关
政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪
以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,动态调整资产配置比例。
业绩比较基准 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率
(税后)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
0
认购费 1,000,000≤M<30,000,000 0.50% -
M≥30,000,000 1000元/笔 -
0
申购费(前收费) 1,000,000≤M<30,000,000 0.60% -
M≥30,000,000 1000元/笔 -
1天≤N<7天 1.5% -
7天≤N<30天 0.75% -
赎回费
30天≤N<180天 0.50% -
N≥180天 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 基金管理费每日计算,逐日累计1.20%
至每月月末,按月支付
托管费 基金托管费每日计算,逐日累计0.15%
至每月月末,按月支付。
销售服务费 - -
注:基金运作期间产生的审计费、律师费等其他费用,以及相关费用计算方法和支付方式请详见招募说
明书等法律文件。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、基金间
转换所产生的风险、特有风险及其他风险。
本基金的特有风险:1、非开放日不能申购或赎回的风险;2、巨额赎回风险;3、投资股指期货的
风险;4、投资国债期货的风险;5、本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法
规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券;6、资产支持证券风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过
协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易
仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:http://www.gfund.com,客服电话:4000-2000-18
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。