中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要
编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中银蓝筹混合 基金代码 163809
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2010-02-11
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2015-07-29
基金经理的日期
基金经理 王帅
证券从业日期 2008-05-19
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股
投资目标
票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
投资范围
本基金投资组合中,股票资产占基金资产的30-80%,其中,基金持有
全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于优质蓝筹上
市公司股票的资产不低于股票资产的80%。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与
积极、灵活的资产配置相结合,通过精选业绩优良、经营稳定、具备
主要投资策略 增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票,并结合基于“自
上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活
的类别资产配置策略,以谋求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基
风险收益特征
金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-06-30
1.29% 其他资产
7.44% 银行存款和结算
备付金合计
12.68% 固定收益投资
78.59% 权益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2019-12-31
70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%












2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 4.53% -19.28% 12.06% 11.19% 18.59% 22.37% -24.48% 24.29% -24.52% 63.94%
业绩基准收益率 -0.09% -14.09% 6.36% -3.08% 31.20% 7.74% -5.13% 12.98% -13.74% 22.93%
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费(前收费) M
100万元 ≤ M
200万元 ≤ M
M ≥ 500万元 1000元/笔
N
7天 ≤ N
365天 ≤ N
赎回费
N ≥ 730 0.00% 场外
N
N ≥ 7 0.50% 场内
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能的面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险
等。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适
当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对
基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险
等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、
期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的
销售行为及违规宣传推介材料。
(二)重要提示
1.中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资
者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
2.基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
3.对于因本基金的基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一
方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束
力,仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。基金合同受中国
法律管辖。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.bocim.com][客服电话:4008885566或
021-38834788]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料