泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
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泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2020年08月07日
送出日期:2020年08月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泓德丰润三年持有期混合 基金代码 008545
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年01月15日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购,每笔基金份额的最短持有期为3年
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
邬传雁 2020-01-15 2004-09-01
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日
出现前述情形的,在基金管理人履行适当程序后,基金合同自动终止,无需召开基金份额持
有人大会,但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标,通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。在港股通标的股票投资层面,在对A、H股溢价水平进行重点分析和趋势预测的前提下,本基金管理人将优选香港市场与国内A股在部分行业形成有效互补的行业和上市公司。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,主要采取久期配置策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略。 本基金本着谨慎原则,从风险管理角度出发,适度参与股指期货、国债期货投资。
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) 0万≤M 1.50%
100万≤M 1.20%
500万≤M 1.00%
1000万≤M 1000.00元/笔
注:养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时,如根据申购金额采取比例费率的,
则适用申购费率为上表列示申购费率的10%;如单笔申购收取固定申购费的,则按上表列示
申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。
对于本基金每份基金份额,本基金设置3年锁定期限,3年后方可赎回,赎回时不收取
赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括:
1、市场风险
(1)股票投资风险主要包括: 1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证
券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。2)宏观经济运行周期性波动,对
股票市场的收益水平产生影响的风险。3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、
技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
(2)债券投资风险主要包括:1)信用风险;2)利率风险;3)收益率曲线风险;4)
利差风险;5)市场供需风险;6)购买力风险。
2、流动性风险。
3、操作或技术风险。
4、政策风险。
5、资产支持证券投资风险。
6、证券公司短期公司债投资风险。
7、国债期货投资风险。
8、股指期货投资风险。
9、本基金可以投资港股通标的股票,所带来的特有风险包括但不限于:海外市场风险;
股价波动较大的风险;港股通额度限制;港股通可投资标的范围调整带来的风险;港股通交
易日设定的风险;交收制度带来的基金流动性风险;港股通标的权益分派、转换等处理规则
带来的风险;香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险;港股通规则变动带来的
风险;汇率风险;其他可能的风险。
10、本基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的,在基金管理人履行适当程序后,基金合同自动终止,无需召开基金份额持
有人大会。因此,本基金面临自动终止的风险。
11、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站[www.hongdefund.com][客服电话:4009-100-888]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明