嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
更新
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实医药健康100ETF 基金代码 515960
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年4月24日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2020年6月10日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 高峰 开始担任本基金基金经理的日期 2020年4月24日
证券从业日期 2014年8月1日
基金经理 金猛 开始担任本基金基金经理的日期 2020年4月24日
证券从业日期 2012年2月1日
基金经理 李直 开始担任本基金基金经理的日期 2020年4月24日
证券从业日期 2014年7月1日
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
注:本基金场内简称:医药100;扩位场内简称:医药健康ETF。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行
上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的标的指数为中证医药健康100策略指数,及其未来可能发生的变更。
主要投资策略 1、股票投资策略 2、金融衍生品投资策略 3、融资及转融通证券出借 4、资产支持证券投资策略 5、随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
业绩比较基准 中证医药健康100策略指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
注:详见《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
注:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金;场内交易费用
以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率(%)
管理费 0.500
指数许可使用费 0.030
托管费 0.100
销售服务费 -
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费;基金份额持有人大会费用;因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等);基金的开户费用、账户维护费用;基金的上市初费和月费;基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:指数许可使用费的收取下限为每季度人民币50,000元(大写:伍万圆)
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一)本基金特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
2、标的指数波动的风险
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
4、标的指数变更的风险
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
7、退市风险
8、投资者申购失败的风险
9、投资者赎回失败的风险
10、基金份额赎回对价的变现风险,即流动性风险
二)基金管理过程中共有的风险
市场风险、政策风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、投资于股指期货的特定
风险、投资于股票期权的特定风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于资产支持证券的风险及其他风
险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。
1、 《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料