方正富邦丰利债券型证券投资基金(方正富邦丰利债券A份额)基金产品资料概要(更新)
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
(方正富邦丰利债券A份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正富邦丰利债券 基金代码 006416
下属分级基金简称 方正富邦丰利债券A 下属分级基金代码 006416
方正富邦基金管理有限公中国建设银行股份有限公
基金管理人 基金托管人
司 司
基金合同生效日 2018-12-07 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2019-06-24
理的日期 基金经理 程同朦
证券从业日期 2008-10-08
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,积极进行债券配置,并在控制风险
投资目标
的前提下适度参与权益投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、公司
债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易
可转债)、可交换债券、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、
同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股
票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,基金投资于全部权证的
市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基
金可以相应调整上述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其
他金融工具,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、权益类品种投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
风险收益特征
股票型基金,属于中低风险的产品。
注:详见《方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)/持有期限收费方式/费
费用类型 备注
(N) 率
M<100万 0.80% -
100万≤M<300万 0.50% -
申购费(前收费)
300万≤M<500万 0.30% -
M≥500万 1000元/笔 -
N<7日 1.50% -
7日≤N<30日 0.50% -
赎回费
30日≤N<180日 0.10% -
N≥180日 0 -
注:投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金
的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
投资者如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。本基金A类份额的申购费用由A类份额基金申购人承担,
不列入基金财产,主要用于本基金A类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 -
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金
相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金
其他费用
的证券交易费用;基金的银行汇划费用;基金相关账户的开户及维护费用;按
照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
(1)本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、
市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个
券价格表现低于预期的风险。
(2)本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用
非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债
主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给
基金净值带来更大的负面影响和损失。
(3)本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本
息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营
实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持
的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
2、本基金面临的其他风险
市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险等,具体内容详见本基金的《招募说明书》。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中
国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是
终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律师费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦丰利债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦丰利债券型证券投资基金托管协议》、
《方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料