方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正富邦金小宝货币 基金代码 000797
方正富邦基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效上市交易所及上市日
2014-09-24 - -
日 期
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
2019-03-14
经理的日期 程同朦
证券从业日期 2008-10-08
基金经理
开始担任本基金基金
2019-08-14
经理的日期 王靖
证券从业日期 2007-10-15
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
投资目标
力争为投资人创造稳定的收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内
(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以
内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或
投资范围
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略;2、信用债投资策略;3、久期管理策略;4、债券回购策略;5、
主要投资策略
流动性管理策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益
风险收益特征
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
注:详见《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限收费方式/费备注
(N) 率
申购费(前收费) - - 本基金无申购费
对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金
总份额1%以上的赎回申请征
赎回费 - -
收1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金
财产。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.06%
销售服务费 -
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金
相关的会计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交
其他费用
易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有
关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币
市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资
产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。
2、本基金面临的其他风险
市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险等,具体内容详见本基金的《招募说明书》。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经
济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
托管协议》、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料