东兴兴财短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2020年08月28日
送出日期:2020年08月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东兴兴财短债债券 基金代码 007394
基金简称A 东兴兴财短债债券A 基金代码A 007394
基金简称C 东兴兴财短债债券C 基金代码C 007395
基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年10月23日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张琳娜女士 2019-10-23 2007-12-19
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
主要投资策略 本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合久期;通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置;通过对市场资金供给情况的分析,对组合久期及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
东兴兴财短债债券A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M 0.40%
100万≤M 0.20%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.10%
30天≤N 0.00%
东兴兴财短债债券C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.10%
30天≤N 0.00%
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人
承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
申购费C:本基金C类份额不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.28%
托管费 0.10%
销售服务费A 0.00%
销售服务费C 0.30%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一)本基金的特有风险
1、本基金为债券型基金,基金资产主要投资于债券市场,因此债市的变化将影响到基
金业绩表现。在调整资产配置比例时,不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此
可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、公司基本面和固定收益类
产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他
品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,
并影响到整体基金的投资收益。
2、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券,基金管
理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,但由于资产支持证券具有一定的
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险,可能导致包括基金净值波动在内
的各项风险。
二)本基金还面临开放式基金共有的风险,如市场风险(主要包括政策风险、经济周
期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、估值
风险、经营风险)、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:http://www.fund.dxzq.net][客服电话:95309]
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料