光大保德信增利收益债券型证券投资基金(光大保德信增利收益债券A)基金产品资料概要
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光大保德信增利收益债券型证券投资基金(光大保德
信增利收益债券A)基金产品资料概要
编制日期:2020年8月17日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
光大保德信增利收益债
基金简称 基金代码 360008

光大保德信增利收益债
下属基金简称 下属基金代码 360008
券A
光大保德信基金管理有中国建设银行股份有限
基金管理人 基金托管人
限公司 公司
基金合同生效日 2008-10-29
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2019-10-09
基金经理的日期
基金经理 黄波
证券从业日期 2012-07-05
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础
投资目标
上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者
中国证监会允许投资的固定收益类品种。
除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),并持有
因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等
非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益
投资范围
类投资品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的80%-100%,非债券
类金融工具的投资比例为基金资产的0-20%,持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略(包括类属资产
主要投资策略 配置策略、组合久期调整策略、骑乘策略、信用利差策略、杠杆投资
策略、跨市场套利投资策略)、可转换债券投资策略、新股申购策略、
资产支持证券等品种投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混
风险收益特征
合型基金和股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-06-30
2.49% 其他资产
3.59% 银行存款和结算
备付金合计
93.92% 固定收益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2019-12-31
15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 9.11% 3.57% 7.62% -9.27% 11.62% 9.71% 0.54% 0.99% 5.29% 5.94%
业绩基准收益率 2.00% 3.79% 4.03% 1.78% 10.82% 8.74% 2.00% -0.34% 8.85% 4.96%
注:本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计
算净值增长率。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2014年1月1日起,
将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M
100万元 ≤ M
认购费
500万元 ≤ M
M ≥ 1,000万元 1000元/笔
M
申购费(前收费) 100万元 ≤ M
M ≥ 500万元 1000元/笔
N
赎回费 7天 ≤ N
N ≥ 30天 -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 按日计提 0.60%
托管费 按日计提 0.20%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金的风险主要包括:市场风险(可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险)、管理风险和其他风险(包括技
术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险)。
此外,本基金的风险还包括:
1、本基金的特定风险
本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资固定收益类资产,,同时积
极参与新股申购。因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可
能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。此外,
由于本基金持有的新股、申购分离交易可转债所获得的权证及投资可转换债券转成的股票等
品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到
整体基金的投资收益。 2、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流
动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者
自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站:www.epf.com.cn,客服热线:
4008-202-888。
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料