凯石源混合型证券投资基金基金产品资料概要
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凯石源混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2020年08月26日
送出日期:2020年08月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 凯石源混合 基金代码 006820
基金简称A 凯石源混合A 基金代码A 006820
基金简称B 凯石源混合C 基金代码B 006821
基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年08月09日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王磊 2019-08-09 2007-06-25
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过专业的研究分析,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围:国内依法发行、上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益投资策略; 4、股指期货投资策略。
业绩比较基 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

风险收益特征A 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
风险收益特征B 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
注:详见《凯石源混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
凯石源混合A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 M 1.20%
100万≤M 0.80%
200万≤M 0.50%
500万≤M 1000.00元/笔
申购费(前收费) M 1.50%
100万≤M 1.20%
200万≤M 0.60%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
1年≤N 0.25%
2年≤N 0.00%
凯石源混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.25%
销售服务费A 0.00%
销售服务费B 0.60%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金开户费用、账户维护费用,基金财产投资运营过程中的增值税,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、信用风险
5、本基金投资策略所特有的风险
本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险,提
高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌
的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比例时,可能由于基金经理的
预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风险,从而对基金收益造成不
利影响。
6、投资股指期货的特定风险
投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、
信用风险和操作风险。此外,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
7、资产支持证券投资风险
资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法
律风险等。
8、基金合同提前终止风险
9、基金管理人职责终止风险
10、其他风险
(二)重要提示
本基金经中国证监会2018年12月18日证监许可【2018】2104号文准予募集注册。中国
证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.vstonefund.com][客服电话:021-60431122]
1、《凯石源混合型证券投资基金基金合同》、《凯石源混合型证券投资基金托管协议》、
《凯石源混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。