汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-31 文字大小 【 】 【打印
            
汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2020年08月28日
送出日期:2020年08月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 汇添富经典成长定开混合 基金代码 501065
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年12月05日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年05月08日 基金类型 混合型
交易币种 人民币 运作方式 定期开放式
开放频率 每3年开放一次
基金经理 雷鸣 开始担任本基金基金经理的日期 2018年12月05日
证券从业日期 2007年06月11日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有长期持续成长性的优质个股,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产占基金资产的
比例不低于60%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),本基金投资于成长型股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金仍需遵守投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%的比例限制,其余的投资比例不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日日终扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘股票市场中具有长期持续成长性且估值合理的成长型上市公司。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,
投资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 费率/收费方式 备注
申购费(前收费) 0万元≤M 1.50% 场外份额
100万元≤M 1.00% 场外份额
500万元≤M 0.30% 场外份额
M≥1000万元 1000元/笔 场外份额
赎回费 0天≤N 1.50% 场外份额
7天≤N 0.75% 场外份额
30天≤N 0.50% 场外份额
90天≤N 0.50% 场外份额
N≥180天 0.00% 场外份额
申购费 场内申购费率参照场外申购费率执行。
赎回费 场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 年费率 收费方式
管理费 1.50% -
托管费 0.25% -
销售服务费 - -
其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的证券/期货交易费用、银行汇划费用、开户费用、账户维护费用, 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用, 基金上市费及年费等费用。
注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等
产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合
规性风险、其他风险。
其中特有风险包括:本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债
券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当
出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每
日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资
带来重大损失。
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性
风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性
风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。
本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风险可
能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高
收益的特征,并存在一定的投资风险。
本基金可以投资港股通标的股票的风险基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下
因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约
定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发
生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明