长城双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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长城双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
长城双动力混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城双动力混合 基金代码 200010
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效2009-01-15 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2018-04-27
经理的日期 龙宇飞
证券从业日期 2011-07-01
基金经理
开始担任本基金基金2019-10-24
经理的日期 尤国梁
证券从业日期 2010-07-01
- 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会
进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城双动力混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理”
投资目标 充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会,追求基金资产
的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产60%-95%,权证投资占基金资产0%-
3%,债券占基金资产0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。
主要投资策略 采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金上市公司价值创造评估系统
分析上市公司内生性增长潜力与外延式扩张潜质,选择以内生性增长为基础或具备外
延式扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。
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业绩比较基准 75%×标普中国A股300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的
优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券
型基金,低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
长城双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购
申请单独计算。
申购费:(1)申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含)-200万元 1.0%
200万元(含)-500万元 0.5%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
(2)特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 0.3%
50万元(含)-200万元 0.2%
200万元(含)-500万元 0.1%
500万元以上(含) 每笔1000元
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注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。
赎回费:持续持有期 赎回费率
1-6天 1.5%
7天-1年 0.5%
1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 1.50%
托管费 - 0.25%
销售服务费 - -
- 基金财产拨划支付的银行费用、-
基金合同生效后的信息披露费
用、基金份额持有人大会费用、
基金合同生效后的会计师费和律
师费、基金的证券交易费用以及
依法可以在基金财产中列支的其
他费用,由基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定,按
费用支出金额支付,列入或摊入
当期基金费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、证券市场风险
(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)购买力风险
2、流动性风险
3、管理风险
4、其他风险
5、科创板股票投资相关风险
(二)重要提示
长城双动力混合型证券投资基金经中国证监会2008年9月26日证监许可【2008】1155号文批准发起
设立。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
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基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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