华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月25日
送出日期:2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华融新锐 基金代码 001068
基金管理人 华融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效2015-04-15 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2015-04-15
经理的日期 基金经理 范贵龙
证券从业日期 2009-09-08
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济转型和增长的红利,在有
效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的0%-95%投资于股票,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
主要投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,选择适应经济转型
升级、能够为股东持续创造价值的优质标的,运用多样化的投资策略实行组合管理,
实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
从全球经济格局和中国经济发展方式的变化,分析经济的驱动力和阶段性特征,结合
宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比,合理分
配各大类资产配置比例,以实现基金资产的稳健增值。
2、股票投资策略
本基金的股票投资秉承价值投资理念,采取定量和定性相结合的方法,深挖符合经济
升级转型、发展潜力巨大的行业与公司,通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和
结论进行验证,灵活运用多种低风险投资策略,把握市场投资机会。
3、债券投资策略
本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、个
券选择、套利等投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,
但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
注:详见《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
500,000≤M
认购费
1,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 金额(M)含认购费
M
500,000≤M
申购费(前收费)
1,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 金额(M)含申购费
N
7日≤N
赎回费
30日≤N
1年≤N
N≥2年 0.00% -
注:投资人重复认购/申购,须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。认购费/申购费用由投资
人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 1.50%
托管费 - 0.25%
销售服务费 - 0.00%
其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相-
关的信息披露费用;2、《基金合
同》生效后与基金相关的会计师
费、律师费、诉讼费和仲裁费;3、
基金份额持有人大会费用;4、基
金的证券交易或结算费用;5、基
金的银行汇划费用;6、基金的账
户开户费用、银行账户维护费用;
7、按照国家有关规定和《基金合
同》约定,可以在基金财产中列
支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:1、市场风险;2、管理风险;3流动性风险;4、合规性
风险;5、其他风险。
本基金的特有风险包括:
本基金的股票投资通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选被低估的股票构建投资组合。但是,
在特定的市场时期,由于市场偏好和热点不同,可能存在股票价格显著偏离其价值的情况,从而导致基
金业绩表现在短期内落后于市场。
此外,上市公司的经营状况受到多种因素的影响,如管理能力、财务状况、世行前景、行业竞争、
人员素质、信息真实性等,这些都会导致研究结果与公司实际投资价值发生偏离,从而导致投资风险。
虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但是不能完全规避。
“投资于本基金的主要风险”等风险揭示详见《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
第十六部分“风险揭示”。
(二)重要提示
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年1月28日已在中国证监会注
册(证监许可[2015]132号文),于2019年8月20日已在中国证监会变更注册(证监许可[2019]1523号文)。
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表
现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过
协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济
贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华融基金官方网站[www.hr-fund.com.cn][客服电话:400-819-0789]
1、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
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