中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-09-02 文字大小 【 】 【打印
            
  1.公告基本信息
  基金名称 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金
基金简称 中银证券优选行业龙头混合
基金主代码 009640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年9月1日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《中银证券优选行业龙头混合
型证券投资基金基金合同》、《中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金招募
说明书》等
  2.基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可[2020]787号
基金募集期间 自2020年7月21日
至2020年8月28日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期 2020年9月1日
募集有效认购总户数(单位:
户 ) 9764
份额类别 中银证券优选行业龙头混合
A
中银证券优选行业龙头混合
C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元) 574,878,384.47 70,828,592.13 645,706,976.60
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元) 263,733.61 21,342.01 285,075.62
募集份额
(单 位 :
份)
有效认购份额 574,878,384.47 70,828,592.13 645,706,976.60
利息结转的份额 263,733.61 21,342.01 285,075.62
合计 575,142,118.08 70,849,934.14 645,992,052.22
其中:募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比
例 0 0 0
其他需要说明的
事项 无 无 无
其中:募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 909510.30 402002.44 1,311,512.74
占基金总份额比
例 0.16% 0.57% 0.20%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2020年9月1日
  注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含),本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。
  2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
  3、“募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况”项中分母为各自级别的份额,对合计数,本项的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。
  3.其他需要提示的事项
  基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线021-61195566/400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工或登陆公司基金网站(www.bocifunds.com)查询交易确认情况。
  本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  风险提示:
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。


  中银国际证券股份有限公司
  2020年9月2日



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