申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为代销机构及开通定期定额投资、基金转换业务并开展费率优惠活动的公告
2020-09-03 文字大小 【 】 【打印
            

为进一步满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)协商一致,2020年9月9日起,本公司旗下部分基金新增东海证券为代销机构,开通定期定额投资、基金转换业务,同时参加东海证券开展的基金申购费率优惠活动。详情如下:
一、适用基金范围
基金名称 基金代码 TA类别
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 001156 自建TA
申万菱信量化成长混合型证券投资基金 004135
申万菱信价值优先混合型证券投资基金 004769
申万菱信价值优利混合型证券投资基金 004951
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 005009
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 005418
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 005825
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 008895
申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 009557
申万菱信盛利精选证券投资基金 310308
申万菱信新动力混合型证券投资基金 310328
申万菱信新经济混合型证券投资基金 310358
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 310368
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 310388
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 310508
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 310518
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A/C) 001148/001724
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A/C) 001201/001727
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金(A/C) 002510/007795
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(A/C) 003493/003512
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金(A/C) 003601/003602
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金(A/C) 003986/007794
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A/C) 005936/005990
申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金(A/C) 007391/007392
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A/C) 007983/007984
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(A/C) 310318/007804
申万菱信收益宝货币市场基金(A/B) 310338/310339
申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金(A/C) 310398/007800
申万菱信深证成指分级证券投资基金 163109 中登TA
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 163110
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 163113
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 163114
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 163115
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 163116
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 163118
申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(A/C) 163111/007799
二、新增代销机构
自2020年9月9日起,投资者可通过东海证券办理上述基金的申购、定期定额投资、基金转换业务,具体业务规则请遵循东海证券的相关规定。
三、基金转换业务
经与东海证券协商一致,自2020年9月9日起,本公司将在东海证券开通上述基金之间互相转换业务。注:本公司旗下自建TA基金与中登(“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称)TA基金之间及同一基金两类份额之间不能相互转换。
具体业务规则请遵循东海证券的规定,各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书(更新)或登录本公司网站查询。
四、定期定额投资业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
(一)适用基金范围
自2020年9月9日起,本公司将在东海证券办理上述基金的定期定额投资业务。
(二)适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。
(三)申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循东海证券的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户到东海证券申请增开交易账号(已开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循东海证券的规定。
(四)扣款方式和扣款日期
投资者须遵循东海证券的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据与东海证券的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
(五)投资金额
投资者可与东海证券就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币300元(含)整。
(六)申购费率
详见“五、费率优惠活动”部分。
(七)交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
(八)已申购份额的赎回及赎回费率
投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
(九)变更及终止
投资者变更或终止定期定额投资业务的办理程序请遵循东海证券的有关规定。
五、费率优惠活动
2020年9月9日起,投资者通过东海证券网上交易、手机端及临柜方式申购上述基金,申购费率享受4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣(限前端、场外模式)。相关基金原费率详见基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要等法律文件及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠活动期内,如本公司新增通过东海证券代销的基金产品,则自相关基金开放办理申购、定期定额投资业务之日起,将同时参加上述费率优惠活动。
六、重要提示
1、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
2、本次费率优惠仅适用于在东海证券处于正常申购期的上述基金的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
3、本次所开通业务办理的相关规则及流程以东海证券的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
4、本次费率优惠活动解释权归东海证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请留意东海证券最新公告。
七、投资者可通过以下渠道咨询详情
1、东海证券股份有限公司
客服电话:400-888-8588或95531
网址:www.longone.com.cn
2、申万菱信基金管理有限公司
客服电话:400-880-8588或021-962299
网址:www.swsmu.com
八、本公司旗下开放式基金代销机构
本公司旗下各基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构情况一览表》进行查询。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定期定额投资、转换等相关业务。
九、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2020年9月3日