东兴兴晟混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2020-09-05 文字大小 【 】 【打印
            

估值日期:2020 年 09 月 04 日

公告送出日期:2020 年 09 月 05 日

金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴晟混合型证券投资基金
基金简称 东兴兴晟混合
基金主代码 009327
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C
下属各类别基金的交易代码 009327 009328
下属各类别基金的份额净值 1.0109 1.0104
下属各类别基金的份额累计净值 1.0109 1.0104
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明


(场内) (场外) - -
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