泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2020-09-05 文字大小 【 】 【打印
            
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与云南恩捷新材料股份有限公司(恩捷股份,股票代码:002812)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“恩捷股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 1,458,334 105,000,048.00 2.52% 116,637,553.32 2.80% 6个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 97,222 6,999,984.00 0.43% 7,775,815.56 0.48% 6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金 69,444 4,999,968.00 0.32% 5,554,131.12 0.36% 6个月
泓德泓益量化混合型证券投资基金 250,000 18,000,000.00 1.66% 19,995,000.00 1.84% 6个月
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 208,333 14,999,976.00 2.68% 16,662,473.34 2.98% 6个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 41,667 3,000,024.00 0.50% 3,332,526.66 0.56% 6个月
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 319,444 22,999,968.00 2.53% 25,549,131.12 2.81% 6个月
泓德量化精选混合型证券投资基金 125,000 9,000,000.00 1.63% 9,997,500.00 1.81% 6个月
泓德睿泽混合型证券投资基金 486,111 34,999,992.00 0.42% 38,879,157.78 0.47% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年9月3日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年九月五日