兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月5日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴银合丰 基金代码 007433
基金管理人 兴银基金管理有限责任公基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效2019-08-09 上市交易所及上市日-
日 期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2020-01-08
经理的日期 李文程
证券从业日期 2015-12-01
基金经理
开始担任本基金基金2019-08-09
经理的日期 范泰奇
证券从业日期 2012-10-22
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当直接终止《基金合同》,并根据法律法规及基金合同约定的程序进行清算,无需召开基金份额持有人
大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行上市的
政策性金融债、国债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、
短期融资券、中期票据等信用债品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于政策性金融债的比
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例不低于本基金非现金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券类金融工具投资策略。
业绩比较基准 中证政策性金融债指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 备注
M
1,000,000≤M
认购费
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔
M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔
N
7日≤N
N≥30日 0.00%
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(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 -
律师费 -
会计师费 -
仲裁费 -
诉讼费 -
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于债券型基金,适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金投资
过程中面临的主要风险有:市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金的特有风
险。
本基金的特有风险
(1)本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场
系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
(2)自动终止的风险
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金
管理人应当直接终止《基金合同》,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
其他风险
(1)技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常
的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资
交易指令无法及时传输等风险。
(2)操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作
规程等引致的风险,例如,越权违规交易,交易错误,会计部门欺诈。
(3)法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产的损失。
(4)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基
金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
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五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料